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| 中兰环保(300854) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,796.21 | 36,099.51 | 23,725.55 | -- | |
| 收到的税费返还 | 176.29 | 122.85 | 93.16 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,615.31 | 3,194.12 | 2,135.70 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 56,587.81 | 39,416.48 | 25,954.40 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,938.38 | 37,527.82 | 23,438.02 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,129.55 | 3,886.51 | 2,776.64 | -- | |
| 支付的各项税费 | 3,549.07 | 2,427.71 | 2,264.24 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,667.62 | 4,257.86 | 1,387.19 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 61,284.62 | 48,099.90 | 29,866.10 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,696.81 | -8,683.42 | -3,911.70 | -371.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 97,395.00 | 75,160.87 | 63,750.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 821.67 | 321.25 | 239.16 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.16 | 9.16 | 9.16 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 98,225.82 | 75,491.28 | 63,998.31 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,365.83 | 1,115.49 | 566.35 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 98,673.04 | 66,490.00 | 57,320.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,734.61 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 103,773.48 | 67,605.49 | 57,886.35 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,547.65 | 7,885.79 | 6,111.97 | 1,341.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 19,884.46 | 21,779.93 | 98.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 19,884.46 | 98.00 | 98.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 331.65 | 152.92 | 152.92 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,216.11 | 21,932.85 | 250.92 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 84.94 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,253.03 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 76.90 | 189.08 | 126.80 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,414.86 | 189.08 | 126.80 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,801.25 | 21,743.77 | 124.11 | 92.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.51 | -0.54 | -0.66 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,555.27 | 20,945.60 | 2,323.73 | 1,062.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,450.09 | 1,450.09 | 1,450.09 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,005.36 | 22,395.70 | 3,773.82 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,958.85 | -- | 3,368.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,592.43 | -- | -98.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,832.96 | -- | 860.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 429.47 | -- | 213.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 78.10 | -- | 14.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.68 | -- | -0.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4,341.52 | -- | -59.40 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 49.73 | -- | 21.08 | -- | |
| 投资损失 | -505.89 | -- | -414.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -167.54 | -- | 90.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 642.80 | -- | 0.30 | -- | |
| 存货的减少 | -452.72 | -- | -889.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -42,231.52 | -- | -3,519.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 27,444.39 | -- | -3,395.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -285.98 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,696.81 | -- | -3,911.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,005.36 | -- | 3,773.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,450.09 | -- | 1,450.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,555.27 | -- | 2,323.73 | -- | |
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