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中兰环保

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中兰环保(300854) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,415.977,568.48
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金1,941.521,280.56
经营活动现金流入小计21,357.498,849.04
购买商品、接受劳务支付的现金13,195.473,538.81
支付给职工以及为职工支付的现金1,671.67849.72
支付的各项税费1,200.19740.00
支付的其他与经营活动有关的现金4,733.492,860.64
经营活动现金流出小计20,800.827,989.17
经营活动产生的现金流量净额556.67859.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金82,450.0042,950.00
取得投资收益所收到的现金62.4240.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计82,512.4242,990.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金188.9744.83
投资所支付的现金78,050.0038,550.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额229.96229.96
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计78,468.9438,824.79
投资活动产生的现金流量净额4,043.494,165.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金98.00--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金1,119.42107.91
筹资活动现金流入小计1,217.42107.91
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金523.61523.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金488.17551.37
筹资活动现金流出小计1,011.781,074.98
筹资活动产生的现金流量净额205.63-967.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额4,805.794,058.44
加:期初现金及现金等价物余额1,755.341,755.34
六、期末现金及现金等价物余额6,561.135,813.78
附注
净利润3,351.34--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备264.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧241.33--
无形资产摊销4.11--
长期待摊费用摊销26.99--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用----
投资损失-62.42--
递延所得税资产减少-44.56--
递延所得税负债增加----
存货的减少-1,954.93--
经营性应收项目的减少-5,358.69--
经营性应付项目的增加4,088.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额556.67--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额6,561.13--
现金的期初余额1,755.34--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额4,805.79--
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