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| 中兰环保(300854) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,292.04 | 42,970.22 | 30,451.91 | 13,756.67 | |
| 收到的税费返还 | 251.82 | 201.47 | 257.34 | 86.38 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,334.83 | 2,639.69 | 1,898.20 | 1,113.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 63,878.69 | 45,811.39 | 32,607.45 | 14,956.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,176.86 | 38,737.31 | 26,786.97 | 14,082.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,175.81 | 5,292.71 | 3,459.75 | 1,792.11 | |
| 支付的各项税费 | 3,524.79 | 2,702.57 | 1,792.66 | 644.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,818.28 | 5,081.03 | 3,027.08 | 3,580.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 63,695.75 | 51,813.62 | 35,066.47 | 20,099.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 182.94 | -6,002.24 | -2,459.01 | -5,143.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 72,495.00 | 66,629.71 | 57,514.25 | 33,966.25 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 304.48 | 290.13 | 188.93 | 148.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.59 | 1.36 | 0.21 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 72,801.08 | 66,921.20 | 57,703.39 | 34,114.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,214.54 | 5,735.46 | 1,310.01 | 215.91 | |
| 投资所支付的现金 | 57,270.00 | 49,370.00 | 46,360.00 | 28,396.91 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 214.77 | 214.77 | 214.77 | 214.77 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 64,699.30 | 55,320.23 | 47,884.77 | 28,827.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,101.77 | 11,600.98 | 9,818.62 | 5,286.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 407.26 | 60.08 | 144.43 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 49.00 | 456.26 | 109.08 | 144.43 | |
| 偿还债务支付的现金 | 577.68 | 517.46 | 340.40 | 101.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,798.59 | 1,486.41 | 1,398.04 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 312.18 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 680.43 | 576.92 | 553.97 | 71.91 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,056.70 | 2,580.78 | 2,292.41 | 173.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,007.70 | -2,124.52 | -2,183.32 | -28.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.00 | 9.12 | 3.89 | -0.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,285.02 | 3,483.34 | 5,180.18 | 113.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,005.36 | 10,005.36 | 10,005.36 | 10,005.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,290.38 | 13,488.70 | 15,185.54 | 10,118.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,601.01 | -- | 2,217.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,697.37 | -- | 788.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,161.98 | -- | 1,450.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 512.08 | -- | 228.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 284.04 | -- | 121.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -64.22 | -- | -16.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 747.73 | -- | 1.50 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,061.53 | -- | 870.59 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 41.36 | -- | 26.44 | -- | |
| 投资损失 | -601.09 | -- | -332.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -830.18 | -- | -122.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -123.92 | -- | -121.23 | -- | |
| 存货的减少 | -434.26 | -- | -866.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,158.19 | -- | -8,256.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,924.61 | -- | 1,388.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 55.83 | -- | -8.20 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 182.94 | -- | -2,459.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,290.38 | -- | 15,185.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,005.36 | -- | 10,005.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,285.02 | -- | 5,180.18 | -- | |
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