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| 卡倍亿(300863) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 30,144.79 | 15,168.79 | 21,263.25 | 24,193.03 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 136.60 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 106,273.14 | 118,901.32 | 104,172.99 | 91,955.39 | |
| 应收票据 | 3,903.84 | 11,447.90 | 6,672.75 | 5,784.44 | |
| 应收账款 | 102,369.31 | 107,453.42 | 97,500.24 | 86,170.95 | |
| 应收款项融资 | 12,737.98 | 9,241.00 | 3,997.35 | 3,878.03 | |
| 预付款项 | 742.94 | 1,927.22 | 1,124.41 | 2,397.50 | |
| 其他应收款(合计) | 261.35 | 375.07 | 307.64 | 151.60 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 261.35 | -- | 307.64 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 34,432.38 | 33,151.22 | 34,588.00 | 33,456.03 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,851.87 | 3,304.40 | 8,222.23 | 5,724.81 | |
| 流动资产合计 | 189,444.44 | 182,069.00 | 173,675.87 | 161,892.98 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 3,424.63 | 3,471.00 | 3,521.67 | 3,573.41 | |
| 在建工程(合计) | 10,348.67 | 9,708.82 | 6,180.76 | 394.25 | |
| 在建工程 | 10,348.67 | -- | 6,180.76 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 62,100.26 | 50,632.51 | 51,261.17 | 51,068.46 | |
| 固定资产净额 | 62,100.26 | -- | 51,261.17 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,024.12 | 2,683.70 | 2,783.22 | 2,279.95 | |
| 无形资产 | 8,421.86 | 8,470.98 | 5,642.38 | 5,668.75 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 227.18 | 344.45 | 182.82 | 120.96 | |
| 递延所得税资产 | 1,434.17 | 1,518.39 | 1,369.05 | 918.34 | |
| 其他非流动资产 | 4,210.19 | 6,737.09 | 6,307.04 | 5,771.28 | |
| 非流动资产合计 | 92,191.08 | 83,566.95 | 77,248.12 | 69,795.41 | |
| 资产总计 | 281,635.52 | 265,635.95 | 250,923.99 | 231,688.39 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 130,345.78 | 132,966.42 | 120,445.31 | 109,045.68 | |
| 交易性金融负债 | 203.71 | 626.32 | 859.40 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 19,391.45 | 5,740.19 | 9,037.31 | 4,213.58 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 19,391.45 | 5,740.19 | 9,037.31 | 4,213.58 | |
| 预收款项 | 88.85 | 176.24 | 104.18 | 150.92 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,515.61 | 812.39 | 996.29 | 782.68 | |
| 应交税费 | 1,740.97 | 1,852.50 | 1,164.25 | 1,479.83 | |
| 其他应付款(合计) | 912.03 | 1,373.39 | 1,374.33 | 1,305.53 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 912.03 | -- | 1,374.33 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,333.70 | 1,241.57 | 1,227.83 | 1,040.91 | |
| 其他流动负债 | 204.75 | 334.42 | 392.38 | 199.95 | |
| 流动负债合计 | 155,780.37 | 145,171.72 | 135,694.44 | 118,263.81 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 540.00 | 540.00 | 1,100.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,913.65 | 2,567.29 | 2,601.25 | 2,098.58 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,369.26 | 843.18 | 1,007.46 | 983.11 | |
| 长期递延收益 | 1,562.38 | 958.73 | 351.48 | 354.06 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,845.29 | 4,909.20 | 4,500.18 | 4,535.75 | |
| 负债合计 | 160,625.66 | 150,080.92 | 140,194.62 | 122,799.56 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,888.06 | 8,871.56 | 8,871.56 | 5,914.38 | |
| 资本公积 | 55,159.55 | 54,097.77 | 53,786.95 | 56,433.31 | |
| 减：库存股 | 866.80 | 1,300.20 | 1,300.20 | 1,300.20 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,482.75 | 2,721.54 | 2,721.54 | 2,721.54 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 54,346.30 | 51,164.35 | 46,649.52 | 45,119.79 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 121,009.86 | 115,555.03 | 110,729.37 | 108,888.82 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 121,009.86 | 115,555.03 | 110,729.37 | 108,888.82 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 281,635.52 | 265,635.95 | 250,923.99 | 231,688.39 | |
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