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卡倍亿(300863) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,968.38 | 350,444.15 | 243,393.74 | 148,528.25 | 79,729.88 |
收到的税费返还 | 675.90 | 1,568.35 | 1,269.77 | 965.79 | 640.02 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 334.72 | 3,513.49 | 2,513.71 | 1,787.32 | 1,278.53 |
经营活动现金流入小计 | 94,978.99 | 355,525.99 | 247,177.22 | 151,281.36 | 81,648.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,373.40 | 328,077.61 | 243,180.52 | 138,472.33 | 75,527.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,452.82 | 11,066.51 | 7,986.06 | 5,357.87 | 2,896.36 |
支付的各项税费 | 1,697.58 | 7,399.49 | 5,298.87 | 3,729.49 | 1,627.80 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 777.98 | 3,861.70 | 2,283.93 | 1,308.96 | 1,019.04 |
经营活动现金流出小计 | 90,301.79 | 350,405.31 | 258,749.38 | 148,868.65 | 81,070.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,677.20 | 5,120.68 | -11,572.16 | 2,412.71 | 578.15 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 5,120.50 | 4,977.68 | 144.83 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.80 | 48.70 | 7.84 | 220.15 | 5.86 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4.94 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 6.74 | 5,169.20 | 4,985.52 | 364.98 | 5.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,653.08 | 24,375.19 | 17,916.36 | 10,262.69 | 1,563.41 |
投资所支付的现金 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 582.39 | 50.97 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 12,653.08 | 26,957.59 | 19,967.33 | 12,262.69 | 1,563.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,646.34 | -21,788.38 | -14,981.81 | -11,897.70 | -1,557.55 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 757.19 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 92,000.00 | 177,796.41 | 112,109.55 | 75,509.55 | 22,828.66 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 92,000.00 | 178,553.59 | 112,109.55 | 75,509.55 | 22,828.66 |
偿还债务支付的现金 | 52,510.79 | 157,755.73 | 96,715.00 | 69,215.00 | 25,950.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 888.97 | 6,240.24 | 5,411.51 | 4,504.93 | 782.77 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 59.10 | 544.88 | 1,090.32 | 885.76 | 677.75 |
筹资活动现金流出小计 | 53,458.86 | 164,540.85 | 103,216.83 | 74,605.69 | 27,410.52 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 38,541.14 | 14,012.74 | 8,892.72 | 903.86 | -4,581.87 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -147.02 | -87.04 | -56.45 | 8.87 | -109.28 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 30,424.99 | -2,742.00 | -17,717.70 | -8,572.27 | -5,670.54 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 27,093.62 | 29,835.52 | 29,835.52 | 29,835.52 | 29,863.57 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 57,518.60 | 27,093.52 | 12,117.82 | 21,263.25 | 24,193.03 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 16,594.46 | -- | 8,136.47 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 729.52 | -- | 431.38 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,356.15 | -- | 2,373.09 | -- |
无形资产摊销 | -- | 224.90 | -- | 84.85 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 178.02 | -- | 16.21 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 19.91 | -- | 25.75 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3.37 | -- | -0.55 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 358.13 | -- | 1,013.82 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,423.48 | -- | 1,594.52 | -- |
投资损失 | -- | 444.92 | -- | -201.24 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -608.25 | -- | -607.60 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 430.89 | -- | 69.09 | -- |
存货的减少 | -- | 1,107.78 | -- | 1,494.85 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -34,503.80 | -- | -13,885.48 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 9,737.46 | -- | 1,071.58 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,253.56 | -- | 621.65 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,120.68 | -- | 2,412.71 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 27,093.62 | -- | 21,263.25 | -- |
现金的期初余额 | -- | 29,835.62 | -- | 29,835.52 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,742.00 | -- | -8,572.27 | -- |
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