卡倍亿

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
卡倍亿(300863) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金205,097.97137,813.2573,217.73213,024.03170,042.09
收到的税费返还5,202.254,659.57712.344,661.482,227.70
收到的其他与经营活动有关的现金886.12512.89622.20642.46431.48
经营活动现金流入小计211,186.34142,985.7274,552.26218,327.97172,701.28
购买商品、接受劳务支付的现金223,789.04135,719.5275,526.34231,468.05184,577.66
支付给职工以及为职工支付的现金6,183.104,166.692,361.696,480.644,669.17
支付的各项税费4,783.642,969.581,768.122,524.512,010.68
支付的其他与经营活动有关的现金2,634.441,395.70920.763,009.631,571.76
经营活动现金流出小计237,390.21144,251.4980,576.90243,482.83192,829.27
经营活动产生的现金流量净额-26,203.87-1,265.77-6,024.64-25,154.86-20,127.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------1,381.68--
取得投资收益所收到的现金710.55521.81163.04--1,063.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.43----2.072.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计710.98521.81163.041,383.751,065.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,369.424,807.752,230.9624,827.8518,492.26
投资所支付的现金--3,000.006,999.91----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----161.33----
投资活动现金流出小计8,369.427,807.759,392.2024,827.8518,492.26
投资活动产生的现金流量净额-7,658.44-7,285.94-9,229.16-23,444.10-17,427.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------27,580.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金102,414.0167,273.5020,487.89107,323.0073,430.68
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计102,414.0167,273.5020,487.89134,903.0073,430.68
偿还债务支付的现金78,663.6964,119.0028,139.0050,214.6930,647.48
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,146.813,305.22975.704,960.713,464.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金11,156.566,075.122.00558.453,472.79
筹资活动现金流出小计93,967.0673,499.3429,116.7055,733.8537,584.83
筹资活动产生的现金流量净额8,446.95-6,225.84-8,628.8179,169.1535,845.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响180.8483.19-11.20-95.36-125.45
五、现金及现金等价物净增加额-25,234.52-14,694.36-23,893.8130,474.82-1,834.59
加:期初现金及现金等价物余额38,925.8838,925.8838,925.888,451.068,451.06
六、期末现金及现金等价物余额13,691.3624,231.5215,032.0738,925.886,616.47
附注
净利润--5,018.24--8,634.10--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---268.16--1,630.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,820.40--2,433.46--
无形资产摊销--100.01--72.48--
长期待摊费用摊销--9.05--14.81--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--7.87------
固定资产报废损失-------1.34--
公允价值变动损失--842.64--349.47--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,803.14--3,365.16--
投资损失---521.81---1,381.68--
递延所得税资产减少---233.04---534.11--
递延所得税负债增加---59.35--165.62--
存货的减少---226.59---14,890.08--
经营性应收项目的减少---5,205.46---36,075.60--
经营性应付项目的增加---4,522.13--11,003.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------10.35--
经营活动产生现金流量净额---1,265.77---25,154.86--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--24,231.52--38,925.88--
现金的期初余额--38,925.88--8,451.06--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---14,694.36--30,474.82--
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