报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 213,024.03 | 170,042.09 | 107,971.18 | 54,304.75 |
收到的税费返还 | 4,661.48 | 2,227.70 | 1,422.66 | 1,387.51 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 642.46 | 431.48 | 157.73 | 565.07 |
经营活动现金流入小计 | 218,327.97 | 172,701.28 | 109,551.57 | 56,257.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 231,468.05 | 184,577.66 | 105,296.39 | 50,057.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,480.64 | 4,669.17 | 3,244.04 | 1,617.64 |
支付的各项税费 | 2,524.51 | 2,010.68 | 1,133.26 | 387.50 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,009.63 | 1,571.76 | 1,052.18 | 160.43 |
经营活动现金流出小计 | 243,482.83 | 192,829.27 | 110,725.87 | 52,223.06 |
经营活动产生的现金流量净额 | -25,154.86 | -20,127.99 | -1,174.31 | 4,034.27 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 1,381.68 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,063.26 | 725.15 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.07 | 2.00 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,383.75 | 1,065.26 | 725.15 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,827.85 | 18,492.26 | 13,439.60 | 7,464.65 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 24,827.85 | 18,492.26 | 13,439.60 | 7,464.65 |
投资活动产生的现金流量净额 | -23,444.10 | -17,427.00 | -12,714.44 | -7,464.65 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 27,580.00 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 107,323.00 | 73,430.68 | 31,971.71 | 14,500.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 134,903.00 | 73,430.68 | 31,971.71 | 14,500.00 |
偿还债务支付的现金 | 50,214.69 | 30,647.48 | 15,000.00 | 5,509.04 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,960.71 | 3,464.56 | 2,925.50 | 458.03 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 558.45 | 3,472.79 | 3,302.79 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 55,733.85 | 37,584.83 | 21,228.30 | 5,967.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 79,169.15 | 35,845.85 | 10,743.41 | 8,532.92 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -95.36 | -125.45 | -125.91 | 8.77 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 30,474.82 | -1,834.59 | -3,271.25 | 5,111.31 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,451.06 | 8,451.06 | 8,451.06 | 8,451.06 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 38,925.88 | 6,616.47 | 5,179.81 | 13,562.37 |
附注 |
净利润 | 8,634.10 | -- | 3,145.47 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,630.40 | -- | -167.78 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,433.46 | -- | 1,054.80 | -- |
无形资产摊销 | 72.48 | -- | 101.83 | -- |
长期待摊费用摊销 | 14.81 | -- | 5.11 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -1.34 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 349.47 | -- | 162.14 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3,365.16 | -- | 1,083.89 | -- |
投资损失 | -1,381.68 | -- | -725.15 | -- |
递延所得税资产减少 | -534.11 | -- | 75.87 | -- |
递延所得税负债增加 | 165.62 | -- | 59.87 | -- |
存货的减少 | -14,890.08 | -- | -4,750.75 | -- |
经营性应收项目的减少 | -36,075.60 | -- | 1,458.57 | -- |
经营性应付项目的增加 | 11,003.87 | -- | -2,707.48 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -10.35 | -- | -5.18 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -25,154.86 | -- | -1,174.31 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 38,925.88 | -- | 5,179.81 | -- |
现金的期初余额 | 8,451.06 | -- | 8,451.06 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 30,474.82 | -- | -3,271.25 | -- |