卡倍亿

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
卡倍亿(300863) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金115,975.2981,844.92--27,055.52
收到的税费返还857.49872.80--184.17
收到的其他与经营活动有关的现金708.70508.49--257.42
经营活动现金流入小计117,541.4983,226.20--27,497.11
购买商品、接受劳务支付的现金137,172.9784,576.39--16,707.42
支付给职工以及为职工支付的现金4,374.982,966.89--1,199.69
支付的各项税费1,639.512,075.98--931.38
支付的其他与经营活动有关的现金1,643.541,918.96--566.10
经营活动现金流出小计144,831.0091,538.23--19,404.58
经营活动产生的现金流量净额-27,289.51-8,312.031,653.218,092.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金143.09------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额38.50------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计181.59------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,089.2313,372.80--4,257.81
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金------814.72
投资活动现金流出小计18,089.2313,372.80--5,072.52
投资活动产生的现金流量净额-17,907.64-13,372.80---5,072.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金23,948.9924,146.99----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金62,463.6937,890.00--8,250.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计86,412.6862,036.99--8,250.00
偿还债务支付的现金33,090.0022,940.00--11,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,344.08900.55--233.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,880.932,318.47--101.93
筹资活动现金流出小计36,315.0126,159.02--11,335.50
筹资活动产生的现金流量净额50,097.6835,877.97---3,085.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-19.50------
五、现金及现金等价物净增加额4,881.0314,193.141,653.21-65.49
加:期初现金及现金等价物余额3,570.033,570.03--3,570.03
六、期末现金及现金等价物余额8,451.0617,763.17--3,504.55
附注
净利润5,290.56------
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备28.36------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,747.45------
无形资产摊销71.09------
长期待摊费用摊销10.28------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.63------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-1,909.28------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,720.06------
投资损失-143.09------
递延所得税资产减少-238.74------
递延所得税负债增加651.88------
存货的减少-10,485.48------
经营性应收项目的减少-21,504.97------
经营性应付项目的增加-3,700.07------
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-10.35------
经营活动产生现金流量净额-27,289.51------
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额8,451.06------
现金的期初余额3,570.03------
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额4,881.03------
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