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卡倍亿(300863) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,975.29 | 81,844.92 | -- | 27,055.52 | |
收到的税费返还 | 857.49 | 872.80 | -- | 184.17 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 708.70 | 508.49 | -- | 257.42 | |
经营活动现金流入小计 | 117,541.49 | 83,226.20 | -- | 27,497.11 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 137,172.97 | 84,576.39 | -- | 16,707.42 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,374.98 | 2,966.89 | -- | 1,199.69 | |
支付的各项税费 | 1,639.51 | 2,075.98 | -- | 931.38 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,643.54 | 1,918.96 | -- | 566.10 | |
经营活动现金流出小计 | 144,831.00 | 91,538.23 | -- | 19,404.58 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -27,289.51 | -8,312.03 | 1,653.21 | 8,092.54 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 143.09 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38.50 | -- | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 181.59 | -- | -- | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,089.23 | 13,372.80 | -- | 4,257.81 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 814.72 | |
投资活动现金流出小计 | 18,089.23 | 13,372.80 | -- | 5,072.52 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,907.64 | -13,372.80 | -- | -5,072.52 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 23,948.99 | 24,146.99 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 62,463.69 | 37,890.00 | -- | 8,250.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 86,412.68 | 62,036.99 | -- | 8,250.00 | |
偿还债务支付的现金 | 33,090.00 | 22,940.00 | -- | 11,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,344.08 | 900.55 | -- | 233.56 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,880.93 | 2,318.47 | -- | 101.93 | |
筹资活动现金流出小计 | 36,315.01 | 26,159.02 | -- | 11,335.50 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 50,097.68 | 35,877.97 | -- | -3,085.50 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19.50 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,881.03 | 14,193.14 | 1,653.21 | -65.49 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,570.03 | 3,570.03 | -- | 3,570.03 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,451.06 | 17,763.17 | -- | 3,504.55 | |
附注 | |||||
净利润 | 5,290.56 | -- | -- | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 28.36 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,747.45 | -- | -- | -- | |
无形资产摊销 | 71.09 | -- | -- | -- | |
长期待摊费用摊销 | 10.28 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.63 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -1,909.28 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,720.06 | -- | -- | -- | |
投资损失 | -143.09 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -238.74 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | 651.88 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -10,485.48 | -- | -- | -- | |
经营性应收项目的减少 | -21,504.97 | -- | -- | -- | |
经营性应付项目的增加 | -3,700.07 | -- | -- | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -10.35 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -27,289.51 | -- | -- | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 8,451.06 | -- | -- | -- | |
现金的期初余额 | 3,570.03 | -- | -- | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 4,881.03 | -- | -- | -- |
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