| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 287,757.50 | 205,097.97 | 137,813.25 | 73,217.73 |
| 收到的税费返还 | 5,952.55 | 5,202.25 | 4,659.57 | 712.34 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,628.66 | 886.12 | 512.89 | 622.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 295,338.71 | 211,186.34 | 142,985.72 | 74,552.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 279,302.77 | 223,789.04 | 135,719.52 | 75,526.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,914.51 | 6,183.10 | 4,166.69 | 2,361.69 |
| 支付的各项税费 | 6,458.17 | 4,783.64 | 2,969.58 | 1,768.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,462.93 | 2,634.44 | 1,395.70 | 920.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 297,138.39 | 237,390.21 | 144,251.49 | 80,576.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,799.68 | -26,203.87 | -1,265.77 | -6,024.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 3,819.44 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 710.55 | 521.81 | 163.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.28 | 0.43 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,822.72 | 710.98 | 521.81 | 163.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,991.92 | 8,369.42 | 4,807.75 | 2,230.96 |
| 投资所支付的现金 | 8,000.00 | -- | 3,000.00 | 6,999.91 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 161.33 |
| 投资活动现金流出小计 | 23,991.92 | 8,369.42 | 7,807.75 | 9,392.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,169.20 | -7,658.44 | -7,285.94 | -9,229.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,300.20 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 156,688.83 | 102,414.01 | 67,273.50 | 20,487.89 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 157,989.03 | 102,414.01 | 67,273.50 | 20,487.89 |
| 偿还债务支付的现金 | 140,068.79 | 78,663.69 | 64,119.00 | 28,139.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,882.68 | 4,146.81 | 3,305.22 | 975.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 387.36 | 11,156.56 | 6,075.12 | 2.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 145,338.83 | 93,967.06 | 73,499.34 | 29,116.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,650.20 | 8,446.95 | -6,225.84 | -8,628.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 228.31 | 180.84 | 83.19 | -11.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,090.36 | -25,234.52 | -14,694.36 | -23,893.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,925.88 | 38,925.88 | 38,925.88 | 38,925.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,835.52 | 13,691.36 | 24,231.52 | 15,032.07 |
| 附注 |
| 净利润 | 14,005.17 | -- | 5,018.24 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,018.45 | -- | -268.16 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,711.76 | -- | 1,820.40 | -- |
| 无形资产摊销 | 195.63 | -- | 100.01 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 27.47 | -- | 9.05 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.78 | -- | 7.87 | -- |
| 固定资产报废损失 | 1.55 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 1,405.39 | -- | 842.64 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,534.16 | -- | 1,803.14 | -- |
| 投资损失 | -861.97 | -- | -521.81 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 289.36 | -- | -233.04 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -678.44 | -- | -59.35 | -- |
| 存货的减少 | -2,713.18 | -- | -226.59 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -22,677.80 | -- | -5,205.46 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 484.39 | -- | -4,522.13 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 108.35 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,799.68 | -- | -1,265.77 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 29,835.52 | -- | 24,231.52 | -- |
| 现金的期初余额 | 38,925.88 | -- | 38,925.88 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,090.36 | -- | -14,694.36 | -- |
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