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| 卡倍亿(300863) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,576.69 | 72,647.09 | 47,709.81 | ||
| 收到的税费返还 | 371.66 | 85.96 | 50.01 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 906.23 | 122.41 | 117.40 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 99,854.58 | 72,855.46 | 47,877.22 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,093.99 | 61,461.22 | 39,318.95 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,019.47 | 3,028.40 | 2,159.78 | ||
| 支付的各项税费 | 2,673.77 | 1,804.70 | 1,183.61 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,124.27 | 1,517.08 | 1,142.87 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 90,911.50 | 67,811.40 | 43,805.19 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,943.08 | 5,044.06 | 4,072.03 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.51 | 1.33 | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1.51 | 1.33 | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,472.28 | 5,702.20 | 4,803.77 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 7,472.28 | 5,702.20 | 4,803.77 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,470.77 | -5,700.87 | -4,803.77 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 22,040.00 | 14,040.00 | 10,200.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 22,040.00 | 14,040.00 | 10,200.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 23,800.00 | 14,300.00 | 10,200.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,072.45 | 830.05 | 582.93 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 479.70 | 432.53 | 340.07 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 25,352.14 | 15,562.57 | 11,123.00 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,312.14 | -1,522.57 | -923.00 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,839.83 | -2,179.38 | -1,654.74 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,409.86 | 5,409.86 | 5,409.86 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,570.03 | 3,230.48 | 3,755.12 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,034.96 | -- | 2,095.02 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 19.67 | -- | 4.14 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,615.83 | -- | 810.88 | ||
| 无形资产摊销 | 60.34 | -- | 28.32 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 11.82 | -- | 6.07 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.68 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 1,071.72 | -- | 573.56 | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -39.24 | -- | 50.10 | ||
| 递延所得税负债增加 | 137.08 | -- | 27.99 | ||
| 存货的减少 | 446.78 | -- | 960.75 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -4,092.49 | -- | 3,694.29 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 3,355.65 | -- | -3,949.81 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 82.80 | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,943.08 | -- | 4,072.03 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | ||
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