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天阳科技(300872) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 144,443.60 | 55,157.33 | 77,682.31 | 152,304.47 | |
交易性金融资产 | -- | 73,000.00 | 51,500.00 | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 127,012.61 | 160,809.58 | 157,873.22 | 161,136.62 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 127,012.61 | 160,809.58 | 157,873.22 | 161,136.62 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,186.80 | 3,204.46 | 2,491.34 | 8,435.70 | |
其他应收款(合计) | 7,913.50 | 4,675.04 | 3,144.47 | 2,842.83 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 7,913.50 | -- | 3,144.47 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 28,040.77 | 28,556.13 | 31,032.96 | 27,280.56 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 594.12 | 375.23 | 456.95 | 552.13 | |
流动资产合计 | 327,392.90 | 341,460.48 | 340,044.05 | 368,909.77 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 8,328.68 | 8,470.97 | 6,317.56 | 6,118.71 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 24,674.08 | 16,545.97 | 16,810.41 | 11,084.44 | |
固定资产净额 | 24,674.08 | -- | 16,810.41 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 536.63 | 605.17 | 677.78 | 779.67 | |
无形资产 | 4,093.49 | 4,213.33 | 4,330.41 | 4,450.15 | |
开发支出 | 12,051.21 | 5,029.88 | 1,652.49 | -- | |
商誉 | 12,345.44 | 12,345.44 | 12,345.44 | 12,345.44 | |
长期待摊费用 | 750.28 | 519.29 | 272.45 | 316.99 | |
递延所得税资产 | 3,170.45 | 3,834.69 | 3,582.57 | 3,028.11 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 76,316.77 | 61,433.22 | 55,857.61 | 40,992.01 | |
资产总计 | 403,709.67 | 402,893.70 | 395,901.66 | 409,901.78 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 10,000.00 | 18,500.00 | 25,900.00 | 45,300.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 12,869.31 | 13,374.89 | 5,280.46 | 1,514.10 | |
应付票据 | 8,000.00 | 12,150.00 | 4,000.00 | 706.99 | |
应付账款 | 4,869.31 | 1,224.89 | 1,280.46 | 807.11 | |
预收款项 | 1.69 | 7.67 | 4.83 | 0.75 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 14,032.05 | 13,735.83 | 13,953.45 | 13,307.32 | |
应交税费 | 11,041.33 | 12,149.79 | 11,844.59 | 12,324.08 | |
其他应付款(合计) | 2,458.00 | 692.42 | 1,234.37 | 923.26 | |
应付利息 | 219.37 | -- | -- | 7.21 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 2,238.63 | -- | 1,234.37 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 2,403.06 | 449.14 | 368.30 | 294.74 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 54,580.72 | 59,683.50 | 59,033.77 | 74,705.94 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 4,800.00 | -- | -- | -- | |
应付债券 | 83,014.45 | 73,577.15 | 72,407.40 | 71,250.35 | |
租赁负债 | 317.60 | 395.33 | 471.33 | 546.43 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 1,351.87 | 2,207.52 | 2,319.33 | 2,255.08 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 305.01 | 80.93 | 88.57 | 78.40 | |
非流动负债合计 | 89,788.93 | 76,260.93 | 75,286.63 | 74,130.27 | |
负债合计 | 144,369.66 | 135,944.43 | 134,320.40 | 148,836.21 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 40,442.86 | 40,442.77 | 40,442.77 | 40,442.77 | |
资本公积 | 134,074.30 | 139,680.70 | 138,207.32 | 136,733.95 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 21.71 | 24.14 | 25.01 | 15.16 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 5,336.28 | 4,641.99 | 4,641.99 | 4,674.00 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 63,960.69 | 59,133.08 | 55,237.85 | 56,063.89 | |
归属于母公司股东权益合计 | 259,360.58 | 266,715.57 | 261,347.83 | 260,830.51 | |
少数股东权益 | -20.57 | 233.71 | 233.44 | 235.07 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 259,340.01 | 266,949.27 | 261,581.27 | 261,065.57 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 403,709.67 | 402,893.70 | 395,901.66 | 409,901.78 |
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