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盛德鑫泰(300881) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 34,891.66 | 24,169.77 | 17,256.03 | 31,520.63 | |
交易性金融资产 | -- | 10,000.00 | 18,000.00 | 5,000.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 35,931.29 | 48,973.94 | 54,210.35 | 57,058.57 | |
应收票据 | 14,282.02 | 17,415.71 | 20,501.68 | 26,428.41 | |
应收账款 | 21,649.27 | 31,558.23 | 33,708.67 | 30,630.16 | |
应收款项融资 | 23,022.11 | 12,030.75 | 9,115.25 | 6,377.84 | |
预付款项 | 4,748.64 | 4,180.15 | 3,164.87 | 5,689.61 | |
其他应收款(合计) | 254.44 | 379.17 | 279.79 | 290.98 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 254.44 | -- | 279.79 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 28,032.36 | 28,118.49 | 26,601.28 | 24,126.38 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 553.58 | 175.35 | 185.00 | 539.16 | |
流动资产合计 | 127,434.08 | 128,027.62 | 128,812.58 | 130,603.15 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 7,245.30 | 6,670.07 | 6,480.07 | 6,480.07 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 8,882.79 | 6,412.93 | 5,783.54 | 5,006.44 | |
在建工程 | 8,882.79 | -- | 5,783.54 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 5,947.83 | 5,858.48 | 5,909.68 | 6,010.87 | |
固定资产净额 | 5,947.83 | -- | 5,909.68 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 5,626.98 | 5,661.72 | 5,697.47 | 5,733.21 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 425.37 | 480.84 | 505.90 | 486.64 | |
其他非流动资产 | 4,032.78 | 2,622.09 | 1,471.07 | 453.07 | |
非流动资产合计 | 32,161.05 | 27,706.13 | 25,847.73 | 24,170.31 | |
资产总计 | 159,595.13 | 155,733.75 | 154,660.31 | 154,773.46 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 15,486.36 | 18,619.78 | 24,908.00 | 27,747.22 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 56,950.58 | 51,324.88 | 47,711.95 | 45,997.00 | |
应付票据 | 46,209.48 | 41,993.75 | 37,935.38 | 38,864.77 | |
应付账款 | 10,741.11 | 9,331.14 | 9,776.57 | 7,132.22 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,282.08 | 961.21 | 798.75 | 600.34 | |
应交税费 | 174.86 | 513.08 | 489.49 | 539.34 | |
其他应付款(合计) | 20.00 | -- | 0.08 | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 20.00 | -- | 0.08 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 955.30 | 1,719.92 | 794.25 | 505.20 | |
流动负债合计 | 75,503.71 | 74,360.05 | 75,116.45 | 75,658.53 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 189.05 | 102.76 | 102.76 | 102.76 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 189.05 | 102.76 | 102.76 | 102.76 | |
负债合计 | 75,692.75 | 74,462.81 | 75,219.21 | 75,761.29 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
资本公积 | 44,182.64 | 44,182.64 | 44,182.64 | 44,182.64 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 408.37 | 410.40 | 426.98 | 504.49 | |
盈余公积 | 3,031.73 | 2,354.04 | 2,354.04 | 2,354.04 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 26,279.63 | 24,323.86 | 22,477.43 | 21,970.99 | |
归属于母公司股东权益合计 | 83,902.37 | 81,270.94 | 79,441.10 | 79,012.16 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 83,902.37 | 81,270.94 | 79,441.10 | 79,012.16 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 159,595.13 | 155,733.75 | 154,660.31 | 154,773.46 |
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