| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,773.49 | 40,834.67 | 168,062.96 | 111,369.40 | 74,419.18 |
| 收到的税费返还 | 775.04 | -- | 479.42 | 203.97 | 203.97 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,288.87 | 794.00 | 749.95 | 434.90 | 311.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 98,837.40 | 41,628.67 | 169,292.33 | 112,008.27 | 74,934.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,846.75 | 58,006.82 | 146,765.67 | 102,636.62 | 66,981.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,346.95 | 5,108.58 | 11,237.19 | 6,379.10 | 4,331.18 |
| 支付的各项税费 | 5,066.95 | 3,017.37 | 3,323.57 | 1,651.86 | 621.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,633.13 | 2,426.61 | 7,010.49 | 3,270.68 | 1,604.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 116,893.78 | 68,559.37 | 168,336.92 | 113,938.27 | 73,538.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,056.38 | -26,930.70 | 955.41 | -1,930.00 | 1,395.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 2,950.00 | 1,630.28 | 2,130.28 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 2.30 | 180.64 | 0.39 | 0.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 36.24 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 2.30 | 3,166.89 | 1,630.67 | 2,130.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,886.18 | 2,226.43 | 9,885.43 | 4,866.20 | 3,737.09 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 3,586.50 | 17,032.00 | 2,007.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 25,669.47 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.20 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,886.18 | 2,226.43 | 39,141.60 | 21,898.20 | 5,744.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,886.18 | -2,224.13 | -35,974.71 | -20,267.54 | -3,613.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 55,675.71 | 17,517.20 | 67,744.55 | 26,197.43 | 15,384.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 150.00 | 7,599.15 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,825.71 | 25,116.35 | 67,744.55 | 26,197.43 | 15,384.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 19,302.25 | 9,851.43 | 20,108.38 | 9,876.68 | 6,460.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,126.03 | 604.49 | 4,935.82 | 3,990.31 | 3,871.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,140.38 | 2,884.39 | 247.97 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,568.66 | 13,340.31 | 25,292.17 | 13,866.99 | 10,331.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,257.05 | 11,776.05 | 42,452.38 | 12,330.44 | 5,052.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.65 | -0.00 | -0.17 | 0.10 | 0.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,313.84 | -17,378.79 | 7,432.91 | -9,866.99 | 2,834.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,168.48 | 24,168.48 | 16,735.57 | 16,735.57 | 16,735.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,482.32 | 6,789.69 | 24,168.48 | 6,868.58 | 19,569.65 |
| 附注 |
| 净利润 | 12,196.62 | -- | 12,639.21 | -- | 5,141.62 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 508.80 | -- | 1,845.08 | -- | 403.79 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,466.51 | -- | 1,853.57 | -- | 410.86 |
| 无形资产摊销 | 317.57 | -- | 255.18 | -- | 34.30 |
| 长期待摊费用摊销 | 172.88 | -- | 87.68 | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -2.01 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 1.69 | -- | 4.50 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 992.22 | -- | 898.82 | -- | 303.89 |
| 投资损失 | 297.17 | -- | 28.00 | -- | -31.41 |
| 递延所得税资产减少 | -240.27 | -- | -359.54 | -- | -59.55 |
| 递延所得税负债增加 | -98.79 | -- | -57.31 | -- | -22.39 |
| 存货的减少 | -7,144.51 | -- | -9,188.92 | -- | -11,215.28 |
| 经营性应收项目的减少 | -39,465.77 | -- | -175,194.45 | -- | -8,367.46 |
| 经营性应付项目的增加 | 11,616.89 | -- | 168,012.19 | -- | 14,796.99 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 153.00 | -- | 74.70 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -18,056.38 | -- | 955.41 | -- | 1,395.35 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | -- | 24,168.48 | -- | 19,569.65 |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 16,735.57 | -- | 16,735.57 |
| 现金等价物的期末余额 | 27,482.32 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | 24,168.48 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,313.84 | -- | 7,432.91 | -- | 2,834.08 |
每日必读
发行与分配