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| 盛德鑫泰(300881) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,765.78 | 64,137.81 | 40,488.44 | -- | |
| 收到的税费返还 | 372.97 | 250.41 | 220.68 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 413.06 | 313.90 | 981.24 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 90,551.82 | 64,702.12 | 41,690.36 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,339.88 | 47,782.39 | 32,463.38 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,881.76 | 3,640.10 | 2,416.91 | -- | |
| 支付的各项税费 | 4,138.60 | 2,849.18 | 1,946.55 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,288.26 | 5,956.65 | 1,564.59 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 80,648.50 | 60,228.32 | 38,391.44 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,903.32 | 4,473.80 | 1,276.55 | 1,198.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,725.02 | 729.66 | 524.92 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,725.02 | 729.66 | 524.92 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,725.02 | -729.66 | -524.92 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,292.05 | 17,452.27 | 6,300.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,292.05 | 17,452.27 | 6,300.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 24,910.36 | 17,640.36 | 6,300.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 422.41 | 320.22 | 220.69 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,332.77 | 17,960.58 | 6,520.69 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,040.71 | -508.32 | -220.69 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 88.69 | 94.28 | -6.41 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,226.27 | 3,330.11 | 2,546.90 | 1,198.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,494.15 | 1,494.15 | 1,494.15 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,720.42 | 4,824.26 | 4,041.05 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,988.11 | -- | 2,992.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 40.77 | -- | 39.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,072.43 | -- | 542.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 49.46 | -- | 24.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 333.72 | -- | 220.69 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 9.78 | -- | 2.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,556.38 | -- | 290.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,035.98 | -- | -913.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,911.27 | -- | 106.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -22.62 | -- | -13.25 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,903.32 | -- | 3,298.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,720.42 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,494.15 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,226.27 | -- | -- | -- | |
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