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| 狄耐克(300884) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,433.17 | 12,675.70 | 66,268.68 | 42,579.25 | |
| 交易性金融资产 | 60,070.10 | 60,085.80 | 10,089.72 | 39,500.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 58,990.67 | 54,302.47 | 49,933.01 | 45,071.31 | |
| 应收票据 | 9,279.38 | 10,546.03 | 12,387.23 | 9,642.52 | |
| 应收账款 | 49,711.29 | 43,756.44 | 37,545.79 | 35,428.80 | |
| 应收款项融资 | 10.00 | 214.21 | 398.60 | 103.89 | |
| 预付款项 | 1,408.36 | 3,183.18 | 1,589.97 | 2,699.01 | |
| 其他应收款(合计) | 3,505.48 | 4,723.14 | 4,352.96 | 1,572.22 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,505.48 | -- | 4,352.96 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,007.06 | 21,497.27 | 19,365.80 | 19,534.75 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,608.55 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 28.26 | 39.02 | 20.41 | 414.73 | |
| 流动资产合计 | 169,193.52 | 159,603.46 | 153,970.96 | 153,297.04 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 794.02 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 502.24 | 565.70 | 439.32 | 211.71 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 7,581.45 | 7,016.32 | 5,474.83 | 4,688.62 | |
| 在建工程 | 7,581.45 | -- | 5,474.83 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,730.95 | 1,425.76 | 1,363.39 | 1,338.96 | |
| 固定资产净额 | 1,730.95 | -- | 1,363.39 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 335.52 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 980.76 | 992.36 | 994.85 | 1,004.61 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 274.69 | 274.69 | 274.69 | 274.69 | |
| 长期待摊费用 | 54.72 | 74.83 | 60.58 | 37.89 | |
| 递延所得税资产 | 2,796.07 | 2,477.89 | 2,300.27 | 2,186.64 | |
| 其他非流动资产 | 900.19 | 978.15 | 871.55 | 867.47 | |
| 非流动资产合计 | 15,964.30 | 13,845.70 | 11,819.47 | 10,650.59 | |
| 资产总计 | 185,157.82 | 173,449.16 | 165,790.43 | 163,947.63 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,167.14 | 3,608.16 | 3,111.36 | 3,354.81 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 33,344.26 | 27,396.55 | 24,180.71 | 23,578.97 | |
| 应付票据 | 19,205.12 | 14,092.14 | 10,511.06 | 10,026.12 | |
| 应付账款 | 14,139.14 | 13,304.42 | 13,669.66 | 13,552.85 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,500.29 | 7,865.20 | 7,318.68 | 6,527.85 | |
| 应交税费 | 1,386.31 | 787.45 | 763.93 | 607.59 | |
| 其他应付款(合计) | 1,419.47 | 668.61 | 655.44 | 337.06 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,419.47 | -- | 655.44 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 192.52 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 621.64 | 737.11 | 621.56 | 655.27 | |
| 流动负债合计 | 55,413.53 | 46,733.17 | 41,432.88 | 40,102.08 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 104.34 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 40.00 | 40.00 | -- | |
| 递延所得税负债 | 10.51 | 12.87 | 13.46 | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 114.86 | 52.87 | 53.46 | -- | |
| 负债合计 | 55,528.38 | 46,786.04 | 41,486.34 | 40,102.08 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 12,000.00 | |
| 资本公积 | 67,958.23 | 67,958.62 | 67,958.62 | 73,984.35 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -22.35 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,764.17 | 3,775.28 | 3,775.28 | 3,775.28 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 38,651.89 | 36,637.12 | 34,310.67 | 33,917.40 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 129,351.93 | 126,371.01 | 124,044.57 | 123,677.02 | |
| 少数股东权益 | 277.51 | 292.11 | 259.52 | 168.53 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 129,629.44 | 126,663.12 | 124,304.09 | 123,845.55 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 185,157.82 | 173,449.16 | 165,790.43 | 163,947.63 | |
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