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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 |
狄耐克(300884) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 9,315.10 | 13,012.67 | 11,279.15 | 22,916.95 | 26,995.05 |
交易性金融资产 | 54,661.13 | 59,644.04 | 74,103.44 | 59,443.05 | 55,567.03 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 45,083.39 | 49,383.35 | 48,697.80 | 49,834.09 | 49,616.99 |
应收票据 | 2,283.18 | 1,988.15 | 2,836.30 | 3,345.57 | 4,423.21 |
应收账款 | 42,800.21 | 47,395.20 | 45,861.50 | 46,488.52 | 45,193.77 |
应收款项融资 | 620.41 | 361.53 | 380.88 | 558.07 | 860.81 |
预付款项 | 1,021.95 | 1,017.31 | 791.98 | 1,021.27 | 1,445.99 |
其他应收款(合计) | 2,496.71 | 2,860.51 | 3,626.03 | 3,526.94 | 3,699.01 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 2,860.51 | -- | 3,526.94 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 13,193.92 | 12,667.34 | 15,486.12 | 14,317.12 | 12,924.15 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 6,783.84 | 5,468.19 | 1.46 | -- | 721.84 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 198.24 | 78.47 | 40.17 | 40.06 | 37.34 |
流动资产合计 | 135,168.66 | 146,163.84 | 156,515.32 | 153,915.44 | 154,161.59 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | 1,001.86 | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | 521.31 | 904.25 | 616.73 |
长期股权投资 | 823.42 | 856.32 | 776.07 | 811.43 | 791.09 |
投资性房地产 | 3,151.80 | 1,865.74 | 2,138.07 | 2,117.14 | 412.86 |
在建工程(合计) | 1,182.29 | 1,479.91 | 114.70 | 1,269.59 | 1,955.35 |
在建工程 | -- | 1,479.91 | -- | 1,269.59 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 20,815.39 | 20,009.87 | 19,198.94 | 17,019.07 | 15,960.99 |
固定资产净额 | -- | 20,009.87 | -- | 17,019.07 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 254.55 | 239.89 | 161.45 | 161.66 | 172.74 |
无形资产 | 987.32 | 976.26 | 971.03 | 970.18 | 938.61 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 274.69 | 274.69 | 274.69 | 274.69 | 274.69 |
长期待摊费用 | 2.96 | 3.27 | 3.80 | 0.84 | 1.46 |
递延所得税资产 | 4,771.30 | 4,496.54 | 4,757.59 | 4,682.90 | 4,154.91 |
其他非流动资产 | 14,441.80 | 16,154.33 | 1,367.61 | 939.88 | 822.66 |
非流动资产合计 | 49,375.45 | 50,028.60 | 32,885.26 | 29,951.63 | 26,903.05 |
资产总计 | 184,544.11 | 196,192.44 | 189,400.58 | 183,867.07 | 181,064.64 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 2,036.87 | 1,356.46 | 975.96 | 873.55 | 1,060.90 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 23,616.87 | 30,785.08 | 28,200.62 | 26,303.24 | 24,066.62 |
应付票据 | 16,279.19 | 18,968.88 | 16,865.84 | 13,890.57 | 15,554.09 |
应付账款 | 7,337.68 | 11,816.20 | 11,334.77 | 12,412.66 | 8,512.54 |
预收款项 | -- | 0.36 | -- | -- | 6.00 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 11,254.58 | 13,930.10 | 13,473.93 | 12,315.79 | 10,954.33 |
应交税费 | 836.76 | 1,674.58 | 1,235.89 | 1,525.27 | 1,133.45 |
其他应付款(合计) | 651.73 | 930.48 | 771.40 | 849.09 | 929.83 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 930.48 | -- | 849.09 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 137.31 | 111.12 | 627.75 | 547.77 | 507.03 |
其他流动负债 | 426.79 | 479.21 | 568.97 | 505.95 | 604.13 |
流动负债合计 | 42,243.94 | 52,953.58 | 50,231.19 | 46,812.55 | 43,909.40 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1,764.43 | 1,764.43 | 1,709.02 | 1,169.02 | 1,245.26 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 78.08 | 86.62 | 60.22 | 62.10 | 66.58 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | 233.35 | 215.70 | 205.20 |
长期递延收益 | 261.07 | 280.31 | 137.70 | 209.96 | 210.00 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 2,103.59 | 2,131.36 | 2,140.30 | 1,656.79 | 1,727.04 |
负债合计 | 44,347.52 | 55,084.95 | 52,371.49 | 48,469.34 | 45,636.44 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 25,200.00 | 25,200.00 | 25,200.00 | 25,200.00 | 25,200.00 |
资本公积 | 61,878.28 | 61,318.89 | 60,775.46 | 60,768.07 | 60,758.23 |
减:库存股 | 1,500.74 | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -33.17 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 6,519.25 | 6,519.25 | 5,543.91 | 5,543.91 | 5,543.91 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 47,832.29 | 47,724.58 | 45,141.82 | 43,546.08 | 43,672.78 |
归属于母公司股东权益合计 | 139,929.08 | 140,762.71 | 136,661.18 | 135,058.06 | 135,141.74 |
少数股东权益 | 267.51 | 344.79 | 367.91 | 339.67 | 286.46 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 140,196.58 | 141,107.50 | 137,029.09 | 135,397.72 | 135,428.20 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 184,544.11 | 196,192.44 | 189,400.58 | 183,867.07 | 181,064.64 |
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