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| 狄耐克(300884) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,960.45 | 22,281.28 | 14,889.47 | 19,386.93 | |
| 交易性金融资产 | 54,059.79 | 50,540.02 | 55,100.07 | 54,081.89 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 54,409.92 | 58,721.51 | 60,958.27 | 56,496.76 | |
| 应收票据 | 5,782.10 | 6,849.85 | 7,172.62 | 8,606.47 | |
| 应收账款 | 48,627.82 | 51,871.66 | 53,785.65 | 47,890.28 | |
| 应收款项融资 | 1,150.97 | 678.04 | 280.72 | 474.46 | |
| 预付款项 | 965.97 | 505.39 | 988.37 | 1,506.09 | |
| 其他应收款(合计) | 3,245.34 | 3,641.55 | 3,759.48 | 3,600.04 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,245.34 | -- | 3,759.48 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 13,909.87 | 16,770.90 | 16,921.55 | 19,960.59 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 721.84 | 1,449.92 | 1,594.91 | 1,608.55 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 41.68 | 34.69 | 55.71 | 92.76 | |
| 流动资产合计 | 158,334.56 | 156,681.24 | 156,662.12 | 159,257.35 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 796.73 | -- | -- | 794.02 | |
| 长期股权投资 | 638.28 | 711.71 | 608.83 | 637.92 | |
| 投资性房地产 | 343.71 | 144.56 | 145.71 | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,906.29 | 9,215.95 | 8,946.94 | 8,743.89 | |
| 在建工程 | 1,906.29 | -- | 8,946.94 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 14,864.56 | 1,805.71 | 1,794.60 | 1,597.70 | |
| 固定资产净额 | 14,864.56 | -- | 1,794.60 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 94.20 | 137.43 | 183.78 | 233.88 | |
| 无形资产 | 950.57 | 962.59 | 963.68 | 974.43 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 274.69 | 274.69 | 274.69 | 274.69 | |
| 长期待摊费用 | 2.09 | 3.34 | 18.94 | 35.89 | |
| 递延所得税资产 | 3,968.98 | 3,631.26 | 3,260.70 | 3,023.55 | |
| 其他非流动资产 | 849.53 | 957.84 | 929.33 | 1,082.58 | |
| 非流动资产合计 | 25,490.60 | 18,658.78 | 17,940.90 | 18,212.24 | |
| 资产总计 | 183,825.16 | 175,340.01 | 174,603.02 | 177,469.59 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,037.95 | 2,006.26 | 2,150.72 | 2,740.83 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 25,722.51 | 23,362.47 | 25,063.60 | 28,274.63 | |
| 应付票据 | 16,607.19 | 14,422.93 | 13,082.15 | 18,366.38 | |
| 应付账款 | 9,115.32 | 8,939.54 | 11,981.44 | 9,908.26 | |
| 预收款项 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,174.39 | 10,309.76 | 9,833.41 | 8,403.57 | |
| 应交税费 | 1,216.61 | 1,524.69 | 1,643.28 | 1,123.81 | |
| 其他应付款(合计) | 959.31 | 625.10 | 625.32 | 593.69 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 959.31 | -- | 625.32 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 505.58 | 93.33 | 122.56 | 117.84 | |
| 其他流动负债 | 655.12 | 640.37 | 525.97 | 611.05 | |
| 流动负债合计 | 48,313.84 | 43,490.89 | 44,013.27 | 46,565.83 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,245.26 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 11.20 | 16.65 | 32.75 | 79.24 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 204.53 | 6.00 | 15.01 | 12.28 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,460.99 | 22.66 | 47.76 | 91.52 | |
| 负债合计 | 49,774.83 | 43,513.55 | 44,061.03 | 46,657.36 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,200.00 | 25,200.00 | 25,200.00 | 18,000.00 | |
| 资本公积 | 60,758.23 | 60,758.23 | 60,758.23 | 67,958.23 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -33.17 | -22.35 | -22.35 | -22.35 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,543.91 | 4,764.17 | 4,764.17 | 4,764.17 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 42,293.68 | 40,860.41 | 39,551.80 | 39,855.24 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 133,762.64 | 131,560.45 | 130,251.85 | 130,555.28 | |
| 少数股东权益 | 287.68 | 266.01 | 290.15 | 256.95 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 134,050.32 | 131,826.47 | 130,541.99 | 130,812.23 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 183,825.16 | 175,340.01 | 174,603.02 | 177,469.59 | |
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