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松原股份(300893) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 10,851.73 | 11,250.21 | 12,217.86 | 13,119.71 | |
交易性金融资产 | 51.37 | 56.88 | 42.40 | 61.71 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 65,272.89 | 51,581.92 | 41,672.38 | 37,734.42 | |
应收票据 | 227.72 | -- | -- | -- | |
应收账款 | 65,045.17 | 51,581.92 | 41,672.38 | 37,734.42 | |
应收款项融资 | 3,765.50 | 4,196.62 | 2,756.45 | 2,485.90 | |
预付款项 | 3,253.34 | 1,758.02 | 1,709.73 | 921.67 | |
其他应收款(合计) | 155.05 | 770.28 | 689.70 | 676.99 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 155.05 | -- | 689.70 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 24,869.10 | 21,366.59 | 20,541.44 | 21,874.38 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,239.39 | 1,651.78 | 2,128.03 | 2,033.97 | |
流动资产合计 | 109,458.36 | 92,632.30 | 81,757.99 | 78,908.75 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 12,053.97 | 10,791.92 | 13,624.27 | 12,135.78 | |
在建工程 | 12,053.97 | -- | 13,624.27 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 59,547.17 | 51,870.85 | 47,158.56 | 45,751.29 | |
固定资产净额 | 59,547.17 | -- | 47,158.56 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 565.37 | -- | -- | -- | |
无形资产 | 9,482.57 | 8,280.50 | 7,790.29 | 7,700.16 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 2,245.19 | 1,937.28 | 1,837.58 | 1,901.21 | |
递延所得税资产 | -- | 703.10 | 585.25 | 488.39 | |
其他非流动资产 | 4,802.37 | 3,254.97 | 1,684.81 | 2,142.62 | |
非流动资产合计 | 88,696.63 | 76,838.62 | 72,680.75 | 70,119.46 | |
资产总计 | 198,154.99 | 169,470.92 | 154,438.75 | 149,028.20 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 7,405.28 | 16,663.26 | 26,674.12 | 24,422.91 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 36,963.31 | 24,697.68 | 18,885.94 | 17,552.23 | |
应付票据 | 11,145.31 | 6,287.26 | 6,490.10 | 5,919.54 | |
应付账款 | 25,818.00 | 18,410.42 | 12,395.84 | 11,632.69 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,823.06 | 1,740.29 | 1,417.61 | 1,487.21 | |
应交税费 | 697.81 | 914.11 | 622.56 | 466.80 | |
其他应付款(合计) | 201.91 | 259.43 | 220.73 | 213.73 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 201.91 | -- | 220.73 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 4,120.50 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 72.16 | 26.32 | 12.61 | 13.27 | |
流动负债合计 | 52,416.06 | 44,503.58 | 47,930.57 | 44,258.22 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 35,296.15 | 22,399.49 | 10,109.09 | 10,210.48 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 485.85 | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 327.04 | 281.03 | 281.03 | 281.03 | |
递延所得税负债 | 3,144.29 | 4,335.59 | 3,739.78 | 3,377.43 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 39,253.33 | 27,016.11 | 14,129.90 | 13,868.94 | |
负债合计 | 91,669.38 | 71,519.69 | 62,060.46 | 58,127.16 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 22,560.00 | 22,560.00 | 22,560.00 | 22,500.00 | |
资本公积 | 29,275.36 | 28,810.00 | 28,643.61 | 28,031.42 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 1.04 | 1.08 | 1.04 | 1.09 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 7,310.75 | 5,325.41 | 5,325.41 | 5,325.41 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 47,338.45 | 41,254.73 | 35,848.22 | 35,043.12 | |
归属于母公司股东权益合计 | 106,485.60 | 97,951.23 | 92,378.28 | 90,901.04 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 106,485.60 | 97,951.23 | 92,378.28 | 90,901.04 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 198,154.99 | 169,470.92 | 154,438.75 | 149,028.20 |
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