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| 松原股份(300893) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,953.99 | 111,854.46 | 77,425.76 | 51,978.00 | 30,349.95 |
| 收到的税费返还 | -- | 467.77 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 703.25 | 1,307.24 | 1,272.78 | 1,127.13 | 536.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 38,657.24 | 113,629.47 | 78,698.54 | 53,105.12 | 30,886.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,277.63 | 67,104.48 | 46,088.71 | 31,540.87 | 19,237.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,484.45 | 19,424.14 | 12,635.25 | 7,915.90 | 3,804.82 |
| 支付的各项税费 | 818.32 | 4,550.12 | 1,939.76 | 1,230.24 | 299.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,497.21 | 6,210.69 | 7,184.02 | 5,013.53 | 3,335.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 34,077.61 | 97,289.44 | 67,847.75 | 45,700.54 | 26,676.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,579.63 | 16,340.03 | 10,850.79 | 7,404.59 | 4,209.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -97.39 | -37.45 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 60.05 | 140.95 | 57.28 | 57.28 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,500.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 60.05 | 1,640.95 | -40.10 | 19.83 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,077.90 | 29,112.55 | 15,831.48 | 9,634.29 | 5,944.02 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,500.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,077.90 | 31,612.55 | 15,831.48 | 9,634.29 | 5,944.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,017.85 | -29,971.59 | -15,871.58 | -9,614.46 | -5,944.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 679.20 | 679.20 | 679.20 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,500.00 | 50,630.00 | 30,130.00 | 15,650.00 | 13,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 890.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,500.00 | 51,309.20 | 30,809.20 | 16,329.20 | 14,290.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,901.00 | 35,150.00 | 22,300.00 | 10,100.00 | 10,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 376.86 | 3,472.41 | 3,126.14 | 2,652.71 | 274.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,000.00 | 1,011.55 | 2,015.00 | 15.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,277.86 | 40,622.41 | 26,437.69 | 14,767.71 | 10,289.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,222.14 | 10,686.79 | 4,371.51 | 1,561.49 | 4,000.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.85 | -0.08 | 8.63 | 11.45 | -7.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,784.77 | -2,944.85 | -640.65 | -636.93 | 2,258.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,348.69 | 4,293.53 | 4,293.53 | 4,293.53 | 10,698.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,133.45 | 1,348.69 | 3,652.89 | 3,656.60 | 12,957.48 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 19,778.37 | -- | 6,302.80 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,243.03 | -- | 271.61 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,671.15 | -- | 2,545.89 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 277.06 | -- | 135.32 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,075.27 | -- | 161.30 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.60 | -- | 21.67 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 111.09 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 22.06 | -- | 17.42 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,148.26 | -- | 397.20 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | 161.53 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 542.47 | -- | -42.78 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 77.45 | -- | 672.95 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,867.32 | -- | 3,247.44 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -24,437.73 | -- | 1,657.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 11,018.87 | -- | -8,899.46 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 654.31 | -- | 754.45 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 16,340.03 | -- | 7,404.59 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,348.69 | -- | 3,656.60 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 4,293.53 | -- | 4,293.53 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,944.85 | -- | -636.93 | -- |
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