| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,724.81 | 63,341.35 | 41,909.76 | 18,321.30 |
| 收到的税费返还 | 90.07 | 90.07 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,543.42 | 612.78 | 804.38 | 120.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 87,358.30 | 64,044.21 | 42,714.15 | 18,441.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,510.51 | 43,561.09 | 25,716.73 | 14,546.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,925.47 | 11,531.80 | 7,625.08 | 4,040.07 |
| 支付的各项税费 | 1,959.52 | 1,124.74 | 676.56 | 554.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,832.73 | 5,657.11 | 3,668.03 | 1,377.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 81,228.23 | 61,874.75 | 37,686.40 | 20,517.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,130.08 | 2,169.46 | 5,027.75 | -2,075.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 68.21 | 68.21 | -34.61 | 35.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.20 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,946.27 | 13,946.42 | 13,945.54 | 13,800.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 14,054.67 | 14,014.63 | 13,910.93 | 13,835.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,662.59 | 20,455.07 | 13,984.60 | 4,746.39 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,800.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 7,800.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 36,462.59 | 28,255.07 | 21,784.60 | 12,546.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,407.91 | -14,240.45 | -7,873.67 | 1,289.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 40,200.00 | 32,100.00 | 9,000.00 | 3,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,200.00 | 32,100.00 | 9,000.00 | 3,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 19,124.14 | 12,984.12 | 3,384.12 | 1,990.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,588.76 | 3,347.12 | 3,192.24 | 82.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,000.00 | 51.50 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,712.90 | 16,382.74 | 6,576.36 | 2,072.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,487.10 | 15,717.26 | 2,423.64 | 927.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -75.68 | -- | -- | -17.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,866.42 | 3,646.27 | -422.28 | 123.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,159.95 | 10,461.45 | 10,461.45 | 10,461.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,293.53 | 14,107.72 | 10,039.17 | 10,584.74 |
| 附注 |
| 净利润 | 11,804.00 | -- | 4,348.65 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,022.92 | -- | 90.24 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,080.76 | -- | 1,416.03 | -- |
| 无形资产摊销 | 200.23 | -- | 95.90 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 589.55 | -- | 271.45 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 44.38 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 49.63 | -- | 96.27 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 602.16 | -- | 157.62 | -- |
| 投资损失 | -20.72 | -- | 34.61 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -132.29 | -- | 13.50 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 1,675.12 | -- | 271.40 | -- |
| 存货的减少 | -9,248.05 | -- | -2,462.22 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -18,990.62 | -- | -1,728.94 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 14,283.57 | -- | 1,604.34 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,169.43 | -- | 759.91 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,130.08 | -- | 5,027.75 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 4,293.53 | -- | 10,039.17 | -- |
| 现金的期初余额 | 9,159.95 | -- | 10,461.45 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,866.42 | -- | -422.28 | -- |
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