报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,126.66 | 47,718.96 | 33,572.55 | 15,271.70 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 531.56 | 188.89 | 68.63 | 19.76 |
经营活动现金流入小计 | 70,658.22 | 47,907.86 | 33,641.18 | 15,291.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,564.04 | 30,813.47 | 21,028.19 | 11,355.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,751.09 | 8,731.36 | 6,194.59 | 3,189.92 |
支付的各项税费 | 2,699.14 | 2,678.94 | 1,402.50 | 909.08 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,178.90 | 2,555.70 | 1,915.39 | 2,054.65 |
经营活动现金流出小计 | 60,193.18 | 44,779.47 | 30,540.68 | 17,508.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,465.04 | 3,128.39 | 3,100.51 | -2,217.43 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 372.00 | 361.65 | 118.89 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 129.31 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 56,600.00 | 48,500.00 | 20,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 57,101.31 | 48,861.65 | 20,118.89 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,182.83 | 13,380.53 | 8,395.90 | 2,181.50 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 53,600.00 | 42,500.00 | 27,000.00 | 9,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 74,782.83 | 55,880.53 | 35,395.90 | 11,181.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,681.52 | -7,018.88 | -15,277.02 | -11,181.50 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 18,099.85 | 18,385.25 | 9,385.25 | 5,490.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 18,099.85 | 18,385.25 | 9,385.25 | 5,490.00 |
偿还债务支付的现金 | 7,900.00 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,698.03 | 5,604.81 | 5,523.76 | 467.67 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 112.84 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 13,710.86 | 5,604.81 | 5,523.76 | 467.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,388.99 | 12,780.44 | 3,861.49 | 5,022.33 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.07 | 0.13 | -0.01 | -0.01 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,827.42 | 8,890.08 | -8,315.02 | -8,376.61 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,987.37 | 11,987.37 | 11,987.37 | 11,987.37 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,159.95 | 20,877.45 | 3,672.35 | 3,610.76 |
附注 |
净利润 | 11,126.68 | -- | 5,272.63 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 523.16 | -- | 114.18 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,185.50 | -- | 1,026.99 | -- |
无形资产摊销 | 175.09 | -- | 74.35 | -- |
长期待摊费用摊销 | 432.95 | -- | 187.75 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.65 | -- | 4.24 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -49.91 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 274.99 | -- | 89.16 | -- |
投资损失 | -372.00 | -- | 15.06 | -- |
递延所得税资产减少 | -60.70 | -- | -20.03 | -- |
递延所得税负债增加 | 574.84 | -- | 153.67 | -- |
存货的减少 | -5,414.96 | -- | -1,526.83 | -- |
经营性应收项目的减少 | -4,676.27 | -- | -742.21 | -- |
经营性应付项目的增加 | 5,645.71 | -- | -1,548.44 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 10,465.04 | -- | 3,100.51 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 9,159.95 | -- | 3,672.35 | -- |
现金的期初余额 | 11,987.37 | -- | 11,987.37 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -2,827.42 | -- | -8,315.02 | -- |