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| 松原股份(300893) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,981.60 | 33,495.99 | -- | 10,647.58 | |
| 收到的税费返还 | 0.60 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,002.00 | 488.17 | -- | 191.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 44,984.20 | 33,984.16 | -- | 10,839.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,958.59 | 19,229.79 | -- | 6,932.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,872.87 | 4,954.60 | -- | 1,464.50 | |
| 支付的各项税费 | 1,813.02 | 2,007.31 | -- | 1,093.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,785.53 | 3,444.76 | -- | 661.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 39,430.00 | 29,636.46 | -- | 10,151.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,554.20 | 4,347.70 | 3,323.56 | 687.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 31.05 | 0.48 | -- | 0.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.22 | 2.30 | -- | 0.89 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,800.00 | 800.00 | -- | 800.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,857.27 | 802.78 | -- | 801.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,187.76 | 3,815.74 | -- | 1,248.30 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18,800.00 | 800.00 | -- | 800.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,987.76 | 4,615.74 | -- | 2,048.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,130.48 | -3,812.97 | -3,009.74 | -1,246.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 30,415.00 | 30,415.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,770.00 | 8,770.00 | -- | 5,070.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,185.00 | 39,185.00 | -- | 5,070.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,850.00 | 7,200.00 | -- | 4,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,247.27 | 2,232.51 | -- | 1,317.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,461.93 | 254.42 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,559.21 | 9,686.93 | -- | 5,317.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,625.79 | 29,498.07 | -1,057.46 | -247.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,049.51 | 30,032.84 | -743.62 | -807.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,937.86 | 1,937.86 | -- | 1,937.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,987.37 | 31,970.70 | -- | 1,130.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,003.31 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 592.70 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,661.81 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 133.44 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 375.90 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.64 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 186.86 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -31.05 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -64.24 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 347.87 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -632.57 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,185.56 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,165.08 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,554.20 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,987.37 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,937.86 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,049.51 | -- | -- | -- | |
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