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| 南山智尚(300918) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 98,397.98 | 98,429.21 | 82,845.63 | 81,746.47 | |
| 交易性金融资产 | 24,800.92 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 16,700.69 | 28,929.19 | 29,887.14 | 24,406.75 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 46.22 | |
| 应收账款 | 16,700.69 | 28,929.19 | 29,887.14 | 24,360.52 | |
| 应收款项融资 | 3,713.38 | 1,768.84 | 3,558.84 | 950.19 | |
| 预付款项 | 781.38 | 2,691.53 | 1,195.45 | 2,545.36 | |
| 其他应收款(合计) | 3,615.63 | 3,248.16 | 3,399.13 | 3,962.99 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,615.63 | -- | 3,399.13 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 56,756.11 | 55,524.31 | 56,979.77 | 54,269.07 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 953.98 | 517.83 | 521.18 | 810.44 | |
| 流动资产合计 | 205,720.06 | 191,109.07 | 178,387.15 | 168,691.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | 987.98 | 997.07 | |
| 在建工程(合计) | 8,239.50 | 2,685.64 | 1,331.48 | 685.23 | |
| 在建工程 | 8,239.50 | -- | 1,331.48 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 35,286.02 | 34,709.94 | 35,744.55 | 39,501.17 | |
| 固定资产净额 | 35,286.02 | -- | 35,744.55 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 3,151.47 | 3,249.41 | 3,339.35 | 240.45 | |
| 无形资产 | 15,620.09 | 15,619.42 | 14,865.08 | 14,995.87 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,055.93 | 2,760.43 | 2,554.79 | 2,695.31 | |
| 其他非流动资产 | 321.26 | 2,505.04 | 85.70 | 352.50 | |
| 非流动资产合计 | 64,674.27 | 61,529.87 | 58,908.93 | 59,467.58 | |
| 资产总计 | 270,394.33 | 252,638.94 | 237,296.08 | 228,158.85 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 39,046.65 | 39,042.41 | 24,023.80 | 19,022.55 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 25,749.30 | 20,588.50 | 24,303.12 | 25,916.75 | |
| 应付票据 | 4,881.37 | 6,304.96 | 9,455.12 | 8,979.92 | |
| 应付账款 | 20,867.93 | 14,283.54 | 14,848.00 | 16,936.83 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 15,735.00 | 13,346.70 | 13,692.92 | 13,218.29 | |
| 应交税费 | 3,967.19 | 2,694.74 | 2,218.35 | 458.98 | |
| 其他应付款(合计) | 848.27 | 1,343.01 | 3,918.43 | 1,134.51 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 2,160.00 | -- | |
| 其他应付款 | 848.27 | -- | 1,758.43 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,878.56 | 2,502.64 | -- | 386.46 | |
| 其他流动负债 | 1,210.89 | 953.52 | 599.42 | 550.26 | |
| 流动负债合计 | 101,019.72 | 87,523.97 | 73,366.93 | 65,949.74 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 2,502.64 | 2,502.90 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 2,680.29 | 3,465.69 | 3,552.18 | 255.27 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 2,871.07 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 7.64 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 97.52 | 99.37 | 101.21 | 85.56 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,785.45 | 3,565.06 | 6,156.04 | 5,714.80 | |
| 负债合计 | 103,805.17 | 91,089.03 | 79,522.97 | 71,664.54 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | |
| 资本公积 | 84,473.52 | 84,473.52 | 84,473.52 | 84,473.52 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -335.46 | 217.27 | 112.05 | 250.71 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,920.52 | 2,512.58 | 2,512.58 | 2,512.58 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 41,943.20 | 37,744.96 | 34,104.36 | 32,671.41 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 166,001.77 | 160,948.33 | 157,202.51 | 155,908.23 | |
| 少数股东权益 | 587.39 | 601.58 | 570.60 | 586.09 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 166,589.16 | 161,549.91 | 157,773.11 | 156,494.32 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 270,394.33 | 252,638.94 | 237,296.08 | 228,158.85 | |
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