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南山智尚(300918) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 102,156.43 | 110,684.26 | 102,190.42 | 111,911.80 | |
交易性金融资产 | 7,006.01 | 7,011.85 | 10,058.60 | 7,770.64 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 18,156.15 | 22,414.79 | 22,258.85 | 19,762.95 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 18,156.15 | 22,414.79 | 22,258.85 | 19,762.95 | |
应收款项融资 | 5,120.31 | 4,104.17 | 2,530.11 | 3,326.57 | |
预付款项 | 321.56 | 716.52 | 578.80 | 710.47 | |
其他应收款(合计) | 3,714.74 | 3,350.69 | 3,831.49 | 3,401.97 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 3,714.74 | -- | 3,831.49 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 58,814.49 | 64,983.38 | 65,154.84 | 64,307.24 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,178.80 | 972.68 | 1,027.91 | 480.16 | |
流动资产合计 | 198,271.48 | 214,238.33 | 207,631.03 | 211,671.79 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 44,377.96 | 16,523.52 | 16,901.18 | 11,316.78 | |
在建工程 | 44,377.96 | -- | 16,901.18 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 50,822.77 | 47,400.01 | 35,031.61 | 34,107.39 | |
固定资产净额 | 50,651.98 | -- | 35,031.61 | -- | |
固定资产清理 | 170.80 | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 4,334.07 | 3,519.45 | 2,975.03 | 3,102.54 | |
无形资产 | 20,085.97 | 20,191.83 | 20,371.44 | 15,351.93 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 2,248.09 | 1,891.27 | 2,096.77 | 2,193.21 | |
其他非流动资产 | 249.74 | 12,502.06 | -- | 226.80 | |
非流动资产合计 | 122,118.59 | 102,028.14 | 77,376.03 | 66,298.65 | |
资产总计 | 320,390.07 | 316,266.48 | 285,007.05 | 277,970.44 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 55,468.01 | 64,660.28 | 39,144.04 | 39,083.43 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 51,207.23 | 45,647.09 | 42,018.30 | 32,626.73 | |
应付票据 | 29,079.70 | 21,319.70 | 12,524.00 | 9,697.34 | |
应付账款 | 22,127.53 | 24,327.39 | 29,494.30 | 22,929.39 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 16,401.61 | 17,223.64 | 16,495.73 | 15,178.28 | |
应交税费 | 2,186.77 | 2,005.64 | 2,350.12 | 2,252.59 | |
其他应付款(合计) | 687.19 | 1,540.96 | 1,706.78 | 896.49 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 687.19 | -- | 1,706.78 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 743.20 | 489.80 | 2,810.08 | 2,884.58 | |
其他流动负债 | 583.17 | 700.34 | 738.97 | 1,234.97 | |
流动负债合计 | 134,484.22 | 140,308.94 | 113,152.69 | 105,717.47 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 3,458.95 | 2,888.17 | 2,439.50 | 2,605.27 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 877.21 | 1.78 | 8.79 | 3.10 | |
长期递延收益 | 318.25 | 91.98 | 93.83 | 95.67 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 4,654.42 | 2,981.93 | 2,542.11 | 2,704.04 | |
负债合计 | 139,138.64 | 143,290.87 | 115,694.80 | 108,421.51 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | |
资本公积 | 84,473.52 | 84,473.52 | 84,473.52 | 84,473.52 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 188.10 | -26.41 | -48.38 | -207.52 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 5,402.79 | 3,920.52 | 3,920.52 | 3,920.52 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 54,597.02 | 48,018.61 | 44,377.23 | 44,770.14 | |
归属于母公司股东权益合计 | 180,661.44 | 172,386.23 | 168,722.88 | 168,956.67 | |
少数股东权益 | 590.00 | 589.37 | 589.36 | 592.27 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 181,251.44 | 172,975.61 | 169,312.25 | 169,548.93 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 320,390.07 | 316,266.48 | 285,007.05 | 277,970.44 |
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