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| 南山智尚(300918) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 63,364.24 | 63,288.11 | 97,018.64 | 85,110.26 | |
| 交易性金融资产 | 7,003.56 | 10,010.30 | 37,061.73 | 7,005.90 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 16,464.75 | 27,006.90 | 25,358.78 | 21,342.27 | |
| 应收票据 | 93.45 | 94.88 | 644.54 | -- | |
| 应收账款 | 16,371.30 | 26,912.02 | 24,714.24 | 21,342.27 | |
| 应收款项融资 | 7,344.76 | 3,957.69 | 5,097.95 | 4,055.26 | |
| 预付款项 | 576.00 | 747.01 | 972.73 | 1,071.48 | |
| 其他应收款(合计) | 5,274.17 | 4,071.40 | 2,296.96 | 3,079.02 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,274.17 | -- | 2,296.96 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 66,581.41 | 63,680.53 | 63,089.47 | 63,761.99 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 731.18 | 478.88 | 480.33 | 608.08 | |
| 流动资产合计 | 168,081.81 | 175,255.47 | 232,886.96 | 188,301.41 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 33,290.20 | 38,578.52 | 51,357.87 | 50,578.44 | |
| 在建工程 | 33,290.20 | -- | 51,357.87 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 112,366.40 | 88,419.30 | 59,031.38 | 50,487.10 | |
| 固定资产净额 | 112,366.40 | -- | 58,860.28 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 171.11 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 4,393.90 | 3,768.60 | 4,061.18 | 4,164.59 | |
| 无形资产 | 27,585.79 | 26,149.96 | 26,717.42 | 19,885.05 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,223.76 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,358.46 | 2,273.51 | 2,498.05 | 2,207.58 | |
| 其他非流动资产 | 18,619.07 | 18,423.60 | 81.90 | 1,605.27 | |
| 非流动资产合计 | 199,837.57 | 177,613.49 | 143,747.80 | 128,928.02 | |
| 资产总计 | 367,919.39 | 352,868.95 | 376,634.77 | 317,229.43 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 27,080.95 | 24,045.65 | 55,773.43 | 60,769.37 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 45,428.38 | 41,542.78 | 36,658.46 | 41,569.70 | |
| 应付票据 | 12,946.52 | 12,693.85 | 9,531.08 | 19,669.34 | |
| 应付账款 | 32,481.86 | 28,848.92 | 27,127.38 | 21,900.36 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 17,273.40 | 17,194.67 | 16,249.78 | 15,836.31 | |
| 应交税费 | 1,489.22 | 1,755.12 | 2,573.19 | 1,948.10 | |
| 其他应付款(合计) | 363.84 | 451.12 | 1,119.24 | 930.67 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 363.84 | -- | 1,119.24 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 735.39 | 845.60 | 771.04 | 868.55 | |
| 其他流动负债 | 827.96 | 303.51 | 320.50 | 442.62 | |
| 流动负债合计 | 102,200.49 | 91,058.30 | 118,662.92 | 128,486.06 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 58,150.13 | 57,530.78 | 56,895.09 | -- | |
| 租赁负债 | 3,493.36 | 2,716.54 | 3,600.23 | 3,364.85 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 878.11 | 787.02 | 849.81 | 672.17 | |
| 长期递延收益 | 427.55 | 422.18 | 314.06 | 313.66 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 62,949.15 | 61,456.52 | 61,659.19 | 4,350.67 | |
| 负债合计 | 165,149.64 | 152,514.83 | 180,322.11 | 132,836.74 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,000.10 | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | |
| 资本公积 | 84,474.64 | 84,473.52 | 84,473.52 | 84,473.52 | |
| 减：库存股 | 5,999.62 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 209.75 | 75.34 | 289.39 | 118.79 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,131.10 | 5,402.79 | 5,402.79 | 5,402.79 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 67,373.48 | 60,834.77 | 56,561.39 | 57,802.84 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 202,197.11 | 199,794.30 | 195,734.97 | 183,797.94 | |
| 少数股东权益 | 572.64 | 559.83 | 577.69 | 594.75 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 202,769.75 | 200,354.13 | 196,312.65 | 184,392.69 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 367,919.39 | 352,868.95 | 376,634.77 | 317,229.43 | |
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