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恒辉安防(300952) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 2,634.89 | 6,151.67 | |||
交易性金融资产 | 2,492.61 | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 10,741.69 | 9,038.04 | |||
应收票据 | -- | 30.00 | |||
应收账款 | 10,741.69 | 9,008.04 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 334.79 | 366.91 | |||
其他应收款(合计) | 566.57 | 377.28 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | -- | -- | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 8,524.29 | 7,176.48 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 1,589.69 | 1,243.36 | |||
流动资产合计 | 26,884.53 | 24,353.74 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 5,187.25 | 2,039.92 | |||
在建工程 | -- | -- | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 24,881.64 | 23,422.98 | |||
固定资产净额 | 24,881.64 | -- | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 3,177.14 | 3,198.05 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | 175.77 | 175.77 | |||
长期待摊费用 | 48.55 | 62.08 | |||
递延所得税资产 | 269.00 | 577.80 | |||
其他非流动资产 | 1,163.14 | 2,029.12 | |||
非流动资产合计 | 34,902.49 | 31,505.71 | |||
资产总计 | 61,787.02 | 55,859.45 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 4,000.00 | 4,300.00 | |||
交易性金融负债 | -- | 14.11 | |||
应付票据及应付账款 | 14,675.39 | 13,409.77 | |||
应付票据 | 2,858.00 | 3,318.00 | |||
应付账款 | 11,817.39 | 10,091.77 | |||
预收款项 | 83.10 | 85.80 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 1,137.33 | 741.08 | |||
应交税费 | 505.04 | 165.63 | |||
其他应付款(合计) | 59.28 | 82.48 | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | -- | -- | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 20,460.13 | 18,798.86 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | 331.38 | 835.52 | |||
长期递延收益 | 505.70 | 530.95 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 837.08 | 1,366.47 | |||
负债合计 | 21,297.21 | 20,165.33 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 10,869.57 | 10,869.57 | |||
资本公积 | 14,735.38 | 14,735.38 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -27.56 | -25.86 | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 1,584.32 | 650.30 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 11,624.41 | 7,940.39 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 38,786.12 | 34,169.77 | |||
少数股东权益 | 1,703.69 | 1,524.35 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 40,489.81 | 35,694.12 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 61,787.02 | 55,859.45 |
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