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| 恒辉安防(300952) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,669.22 | 7,403.35 | 10,337.15 | 40,183.23 | |
| 交易性金融资产 | 14,626.82 | 17,169.01 | 13,619.67 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 16,417.15 | 13,921.86 | 16,147.73 | 13,979.86 | |
| 应收票据 | 391.76 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 16,025.39 | 13,921.86 | 16,147.73 | 13,979.86 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 668.36 | 1,504.88 | 1,040.44 | 1,093.29 | |
| 其他应收款(合计) | 524.80 | 101.73 | 147.40 | 316.82 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 524.80 | -- | 147.40 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 18,531.17 | 20,369.10 | 18,730.66 | 15,684.38 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,888.79 | 1,599.95 | 1,549.62 | 2,465.36 | |
| 流动资产合计 | 64,326.32 | 62,069.88 | 61,572.67 | 73,722.92 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 4,366.94 | 9,824.41 | 11,593.48 | 12,658.78 | |
| 在建工程 | 4,366.94 | -- | 11,593.48 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 48,684.38 | 41,492.31 | 38,635.88 | 34,833.84 | |
| 固定资产净额 | 48,684.38 | -- | 38,635.88 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,806.50 | 3,098.79 | 3,122.68 | 3,146.63 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 175.77 | 175.77 | 175.77 | 175.77 | |
| 长期待摊费用 | 13.59 | 36.91 | 42.35 | 48.15 | |
| 递延所得税资产 | 1,143.10 | 425.33 | 477.03 | 428.88 | |
| 其他非流动资产 | 1,514.59 | 2,219.46 | 4,324.63 | 3,111.54 | |
| 非流动资产合计 | 59,704.88 | 57,272.99 | 58,371.83 | 54,403.58 | |
| 资产总计 | 124,031.20 | 119,342.87 | 119,944.50 | 128,126.50 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,701.58 | 2,702.59 | 2,702.59 | 8,700.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 16,158.67 | 16,169.19 | 18,941.56 | 21,164.18 | |
| 应付票据 | 2,198.00 | 1,872.00 | 1,648.32 | 2,109.27 | |
| 应付账款 | 13,960.67 | 14,297.19 | 17,293.24 | 19,054.91 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,852.12 | 1,133.24 | 948.27 | 805.49 | |
| 应交税费 | 463.68 | 695.64 | 896.01 | 733.02 | |
| 其他应付款(合计) | 173.90 | 54.00 | 44.01 | 75.18 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 173.90 | -- | 44.01 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,671.57 | 2,671.57 | 1,835.48 | 1,835.76 | |
| 其他流动负债 | 300.31 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 23,646.29 | 23,913.93 | 25,883.93 | 33,650.46 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,533.33 | 1,533.33 | 2,870.00 | 2,870.44 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 157.46 | 274.45 | 274.51 | 277.15 | |
| 长期递延收益 | 3,307.67 | 495.47 | 510.27 | 525.07 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,998.46 | 2,303.25 | 3,654.79 | 3,672.67 | |
| 负债合计 | 28,644.75 | 26,217.18 | 29,538.72 | 37,323.13 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,492.77 | 14,492.77 | 14,492.77 | 14,492.77 | |
| 资本公积 | 48,249.58 | 48,249.58 | 48,249.58 | 48,249.58 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -32.52 | -33.58 | -31.90 | -29.16 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,291.81 | 2,420.89 | 2,420.89 | 2,420.89 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 26,579.94 | 25,336.23 | 22,796.61 | 23,307.93 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 92,581.57 | 90,465.88 | 87,927.94 | 88,442.01 | |
| 少数股东权益 | 2,804.87 | 2,659.80 | 2,477.83 | 2,361.37 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 95,386.45 | 93,125.69 | 90,405.77 | 90,803.38 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 124,031.20 | 119,342.87 | 119,944.50 | 128,126.50 | |
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