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| 恒辉安防(300952) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,079.44 | 11,896.29 | 15,935.43 | 15,278.84 | |
| 交易性金融资产 | 601.47 | 302.62 | 800.00 | 9,642.05 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 17,330.93 | 18,221.22 | 15,535.18 | 12,908.07 | |
| 应收票据 | 193.39 | -- | 125.91 | 110.18 | |
| 应收账款 | 17,137.54 | 18,221.22 | 15,409.28 | 12,797.89 | |
| 应收款项融资 | 31.34 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,179.84 | 2,922.61 | 1,813.78 | 1,803.36 | |
| 其他应收款(合计) | 854.13 | 441.12 | 2,862.23 | 326.47 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 854.13 | -- | 2,862.23 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 21,448.75 | 21,387.20 | 22,836.82 | 20,351.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,514.24 | 1,209.23 | 946.59 | 1,322.94 | |
| 流动资产合计 | 58,040.13 | 56,380.30 | 60,730.03 | 61,633.47 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 17,808.50 | 7,418.33 | 5,049.09 | 4,866.44 | |
| 在建工程 | 17,808.50 | -- | 5,049.09 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 60,067.34 | 47,940.55 | 48,578.43 | 47,935.63 | |
| 固定资产净额 | 60,067.34 | -- | 48,578.43 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 370.60 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,311.56 | 11,162.00 | 3,895.58 | 3,770.55 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 175.77 | 175.77 | 175.77 | 175.77 | |
| 长期待摊费用 | 103.04 | 2.43 | 4.85 | 9.22 | |
| 递延所得税资产 | 1,460.88 | 1,197.55 | 1,269.71 | 1,101.19 | |
| 其他非流动资产 | 1,854.84 | 11,605.69 | 7,675.89 | 4,350.81 | |
| 非流动资产合计 | 93,152.53 | 79,502.31 | 66,649.32 | 62,209.60 | |
| 资产总计 | 151,192.66 | 135,882.61 | 127,379.36 | 123,843.07 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,003.11 | 3,001.25 | 3,001.25 | 3,001.25 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 23,765.99 | 14,576.78 | 15,997.83 | 15,483.46 | |
| 应付票据 | 1,835.26 | 1,947.78 | 1,602.80 | 1,803.80 | |
| 应付账款 | 21,930.74 | 12,629.00 | 14,395.03 | 13,679.66 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,960.25 | 1,696.16 | 1,347.29 | 1,055.15 | |
| 应交税费 | 1,249.35 | 1,536.75 | 854.30 | 105.04 | |
| 其他应付款(合计) | 167.43 | -60.73 | 112.85 | 70.54 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 110.00 | -- | |
| 其他应付款 | 167.43 | -- | 2.85 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,654.37 | 1,536.96 | 2,870.00 | 2,870.00 | |
| 其他流动负债 | 203.10 | 0.18 | 0.18 | 40.53 | |
| 流动负债合计 | 33,311.74 | 22,694.68 | 24,793.81 | 23,001.30 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,200.00 | 1,700.00 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 300.57 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 556.53 | 141.42 | 148.50 | 152.98 | |
| 长期递延收益 | 7,039.52 | 6,576.23 | 3,775.91 | 3,807.87 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 11,096.62 | 8,417.65 | 3,924.41 | 3,960.85 | |
| 负债合计 | 44,408.36 | 31,112.33 | 28,718.22 | 26,962.15 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,492.77 | 14,492.77 | 14,492.77 | 14,492.77 | |
| 资本公积 | 48,249.58 | 48,249.58 | 48,249.58 | 48,249.58 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -18.72 | -42.98 | -34.01 | -33.00 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,502.07 | 3,291.81 | 3,291.81 | 3,291.81 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 35,945.90 | 35,139.20 | 29,333.53 | 27,811.17 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 103,171.60 | 101,130.37 | 95,333.67 | 93,812.33 | |
| 少数股东权益 | 3,612.70 | 3,639.90 | 3,327.47 | 3,068.59 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 106,784.30 | 104,770.27 | 98,661.14 | 96,880.92 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 151,192.66 | 135,882.61 | 127,379.36 | 123,843.07 | |
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