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| 震裕科技(300953) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 140,637.06 | 138,419.61 | 99,578.45 | 112,868.56 | 75,895.40 |
| 交易性金融资产 | 5,000.00 | 20,900.00 | -- | -- | 9,545.50 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 333,914.74 | 328,643.52 | 225,400.16 | 147,303.27 | 156,039.65 |
| 应收票据 | 138,861.26 | 146,375.38 | 948.50 | 367.27 | 928.35 |
| 应收账款 | 195,053.48 | 182,268.14 | 224,451.67 | 146,935.99 | 155,111.30 |
| 应收款项融资 | 16,551.14 | 22,674.45 | 120,491.64 | 130,205.18 | 85,187.64 |
| 预付款项 | 11,888.31 | 11,636.29 | 17,061.00 | 17,039.92 | 23,311.43 |
| 其他应收款(合计) | 3,055.45 | 2,151.86 | 2,075.92 | 1,777.64 | 1,732.42 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,151.86 | -- | 1,777.64 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 92,126.45 | 84,644.54 | 95,737.79 | 92,255.99 | 99,046.67 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 18,133.69 | 27,381.38 | 11,057.89 | 10,477.68 | 14,763.67 |
| 流动资产合计 | 623,216.05 | 637,765.27 | 572,821.67 | 513,908.80 | 467,856.55 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 77,355.05 | 85,396.79 | 78,783.94 | 141,196.74 | 105,105.51 |
| 在建工程 | -- | 85,396.79 | -- | 141,196.74 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 308,473.80 | 298,379.89 | 261,466.57 | 155,933.04 | 154,034.83 |
| 固定资产净额 | -- | 298,379.89 | -- | 155,933.04 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 4,275.76 | 4,930.42 | 4,820.33 | 4,483.26 | 4,879.13 |
| 无形资产 | 23,267.32 | 24,435.73 | 24,093.52 | 23,964.69 | 24,091.86 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 20,999.51 | 21,455.86 | 16,065.00 | 14,066.89 | 12,379.84 |
| 递延所得税资产 | 13,414.80 | 13,050.09 | 12,597.94 | 11,836.87 | 10,780.31 |
| 其他非流动资产 | 4,298.89 | 7,005.82 | 11,344.04 | 11,878.00 | 12,184.49 |
| 非流动资产合计 | 452,085.11 | 454,654.59 | 409,171.33 | 363,359.48 | 323,455.98 |
| 资产总计 | 1,075,301.16 | 1,092,419.85 | 981,993.00 | 877,268.28 | 791,312.53 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 156,619.95 | 109,297.01 | 128,219.44 | 124,916.66 | 149,138.15 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 297,962.54 | 346,423.62 | 355,613.94 | 259,979.17 | 201,560.35 |
| 应付票据 | 178,803.66 | 207,562.51 | 231,925.30 | 174,185.40 | 129,245.84 |
| 应付账款 | 119,158.88 | 138,861.11 | 123,688.64 | 85,793.77 | 72,314.51 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 8,193.13 | 12,226.21 | 13,051.07 | 9,973.70 | 7,894.92 |
| 应交税费 | 4,284.97 | 3,927.59 | 3,311.60 | 1,574.85 | 2,053.13 |
| 其他应付款(合计) | 7,684.51 | 7,788.96 | 4,035.03 | 2,845.81 | 2,698.45 |
| 应付利息 | 107.09 | 47.67 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 7,741.29 | -- | 2,845.81 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 71,455.10 | 93,383.75 | 79,281.37 | 77,570.99 | 52,083.90 |
| 其他流动负债 | 577.42 | 169.65 | 266.96 | 244.09 | 1,299.82 |
| 流动负债合计 | 550,334.58 | 577,633.46 | 587,734.43 | 481,069.71 | 421,540.44 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 149,211.49 | 135,546.36 | 129,292.33 | 133,359.49 | 109,967.79 |
| 应付债券 | 99,955.01 | 98,875.11 | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,690.44 | 2,402.82 | 2,667.24 | 2,118.16 | 2,137.61 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 3,571.53 | 3,794.75 | 3,959.93 |
| 递延所得税负债 | 1,982.52 | 2,005.43 | 2,341.21 | 2,412.22 | 2,491.64 |
| 长期递延收益 | 12,872.37 | 12,585.59 | 10,910.80 | 11,632.91 | 9,711.37 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 265,711.83 | 251,415.31 | 148,783.11 | 153,317.54 | 128,268.34 |
| 负债合计 | 816,046.41 | 829,048.77 | 736,517.54 | 634,387.25 | 549,808.79 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,278.29 | 10,278.29 | 10,278.29 | 10,278.29 | 10,278.29 |
| 资本公积 | 168,851.47 | 168,476.49 | 169,633.68 | 169,023.30 | 168,530.49 |
| 减：库存股 | 9,737.04 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,240.47 | 7,240.47 | 6,557.81 | 6,557.81 | 6,557.81 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 62,361.64 | 57,115.91 | 59,005.69 | 57,021.65 | 56,137.16 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 259,254.75 | 263,371.09 | 245,475.46 | 242,881.04 | 241,503.74 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 259,254.75 | 263,371.09 | 245,475.46 | 242,881.04 | 241,503.74 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,075,301.16 | 1,092,419.85 | 981,993.00 | 877,268.28 | 791,312.53 |
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