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| 嘉亨家化(300955) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,684.18 | 8,859.92 | 19,602.63 | 44,606.37 | |
| 交易性金融资产 | 5,122.69 | 11,800.00 | 13,200.00 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 29,720.57 | 31,035.10 | 26,755.35 | 24,645.76 | |
| 应收票据 | 1,150.89 | 154.67 | 1,257.96 | 1,564.94 | |
| 应收账款 | 28,569.68 | 30,880.43 | 25,497.38 | 23,080.82 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 777.17 | 1,068.89 | 877.78 | 972.43 | |
| 其他应收款(合计) | 3,241.46 | 3,082.41 | 474.64 | 474.04 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,241.46 | -- | 474.64 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 17,110.47 | 17,438.92 | 16,994.07 | 16,123.65 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,105.02 | 574.12 | 386.06 | 446.48 | |
| 流动资产合计 | 73,761.56 | 73,859.35 | 78,290.52 | 87,268.74 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 22,551.10 | 11,950.14 | 8,362.38 | 7,499.84 | |
| 在建工程 | 22,551.10 | -- | 8,362.38 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 24,070.88 | 23,531.43 | 23,426.25 | 23,088.58 | |
| 固定资产净额 | 24,070.88 | -- | 23,426.25 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 4,474.55 | 5,184.14 | 5,672.00 | 6,146.56 | |
| 无形资产 | 7,280.16 | 7,332.10 | 3,728.85 | 3,741.51 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 913.04 | 837.02 | 959.74 | 1,057.34 | |
| 递延所得税资产 | 551.22 | 516.17 | 366.85 | 316.63 | |
| 其他非流动资产 | 2,184.40 | 9,000.82 | 8,365.09 | 684.92 | |
| 非流动资产合计 | 62,025.36 | 58,351.83 | 50,881.15 | 42,535.38 | |
| 资产总计 | 135,786.92 | 132,211.18 | 129,171.68 | 129,804.12 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,204.42 | 12,905.07 | 11,212.92 | 11,214.51 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 17,469.31 | 16,981.66 | 17,973.33 | 15,498.80 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 17,469.31 | 16,981.66 | 17,973.33 | 15,498.80 | |
| 预收款项 | -- | 0.24 | 0.48 | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,812.62 | 1,715.24 | 1,452.03 | 1,401.93 | |
| 应交税费 | 2,604.20 | 1,854.37 | 1,535.57 | 1,564.65 | |
| 其他应付款(合计) | 21.37 | 15.91 | 11.11 | 11.62 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 21.37 | -- | 11.11 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,542.57 | 1,822.92 | 1,715.64 | 1,791.18 | |
| 其他流动负债 | 61.77 | 31.00 | 119.35 | 85.31 | |
| 流动负债合计 | 36,706.00 | 35,702.93 | 35,053.58 | 32,787.33 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 3,177.22 | 3,632.60 | 3,958.71 | 4,352.77 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3.40 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 193.05 | 203.36 | 213.66 | 223.96 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,373.68 | 3,835.95 | 4,172.36 | 4,576.73 | |
| 负债合计 | 40,079.68 | 39,538.88 | 39,225.94 | 37,364.06 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,080.00 | 10,080.00 | 10,080.00 | 10,080.00 | |
| 资本公积 | 58,100.97 | 58,100.97 | 58,100.97 | 58,100.97 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1.91 | 3.66 | 3.62 | 4.70 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,351.33 | 937.83 | 937.83 | 937.83 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 26,173.03 | 23,549.84 | 20,823.32 | 23,316.56 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 95,707.24 | 92,672.30 | 89,945.74 | 92,440.06 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 95,707.24 | 92,672.30 | 89,945.74 | 92,440.06 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 135,786.92 | 132,211.18 | 129,171.68 | 129,804.12 | |
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