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| 嘉亨家化(300955) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,726.49 | 10,522.88 | 11,235.12 | 14,227.68 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 3,106.29 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 28,490.78 | 32,826.31 | 27,316.70 | 27,499.24 | |
| 应收票据 | 70.00 | 125.00 | 832.05 | 1,496.22 | |
| 应收账款 | 28,420.78 | 32,701.31 | 26,484.65 | 26,003.02 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,032.46 | 1,297.17 | 1,351.01 | 1,461.30 | |
| 其他应收款(合计) | 308.93 | 1,779.84 | 3,106.08 | 3,081.35 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 308.93 | -- | 3,106.08 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 16,130.74 | 17,927.68 | 19,319.57 | 16,922.53 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,015.99 | 1,199.93 | 610.15 | 1,176.22 | |
| 流动资产合计 | 63,705.39 | 65,553.81 | 62,938.64 | 67,474.62 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 22,910.70 | 23,726.77 | 21,335.33 | 24,282.87 | |
| 在建工程 | 22,910.70 | -- | 21,335.33 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 53,928.59 | 42,565.85 | 36,136.35 | 23,744.28 | |
| 固定资产净额 | 53,928.59 | -- | 36,132.45 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 3.90 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,936.59 | 3,242.55 | 3,614.15 | 4,018.38 | |
| 无形资产 | 7,114.04 | 7,155.57 | 7,197.10 | 7,238.63 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 966.52 | 829.01 | 889.52 | 832.51 | |
| 递延所得税资产 | 1,299.38 | 1,268.78 | 1,091.71 | 694.11 | |
| 其他非流动资产 | 1,176.23 | 1,576.60 | 1,051.18 | 3,803.53 | |
| 非流动资产合计 | 90,332.05 | 80,365.15 | 71,315.35 | 64,614.30 | |
| 资产总计 | 154,037.43 | 145,918.95 | 134,253.99 | 132,088.92 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,113.32 | 12,813.46 | 12,202.91 | 12,206.04 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 23,327.21 | 20,631.31 | 17,798.35 | 12,804.33 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 23,327.21 | 20,631.31 | 17,798.35 | 12,804.33 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,002.03 | 1,629.47 | 1,623.45 | 1,648.39 | |
| 应交税费 | 2,808.86 | 3,336.27 | 2,765.73 | 2,584.39 | |
| 其他应付款(合计) | 5.71 | 10.61 | 9.49 | 12.64 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5.71 | -- | 9.49 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,490.26 | 1,858.08 | 1,682.78 | 1,480.77 | |
| 其他流动负债 | 68.76 | 65.16 | 77.44 | 76.54 | |
| 流动负债合计 | 43,963.86 | 41,424.90 | 37,128.98 | 31,683.01 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,026.67 | 5,485.00 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,762.67 | 2,117.33 | 2,420.37 | 2,842.40 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 62.91 | -- | -- | 0.94 | |
| 长期递延收益 | 368.85 | 172.15 | 172.45 | 182.75 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 11,221.10 | 7,774.49 | 2,592.83 | 3,026.10 | |
| 负债合计 | 55,184.96 | 49,199.39 | 39,721.81 | 34,709.11 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,080.00 | 10,080.00 | 10,080.00 | 10,080.00 | |
| 资本公积 | 58,100.97 | 58,100.97 | 58,100.97 | 58,100.97 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 10.94 | 15.09 | 4.43 | 1.24 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,813.02 | 1,351.33 | 1,351.33 | 1,351.33 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 28,847.54 | 27,172.18 | 24,995.45 | 27,846.27 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 98,852.47 | 96,719.57 | 94,532.18 | 97,379.82 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 98,852.47 | 96,719.57 | 94,532.18 | 97,379.82 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 154,037.43 | 145,918.95 | 134,253.99 | 132,088.92 | |
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