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| 嘉亨家化(300955) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,394.88 | 13,831.06 | 20,552.94 | 13,842.84 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 27,241.95 | 32,444.34 | 24,513.41 | 27,016.58 | |
| 应收票据 | 170.91 | 100.00 | 450.00 | 60.00 | |
| 应收账款 | 27,071.03 | 32,344.34 | 24,063.41 | 26,956.58 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,226.30 | 1,336.05 | 901.32 | 1,190.49 | |
| 其他应收款(合计) | 312.46 | 309.91 | 321.98 | 303.58 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 312.46 | -- | 321.98 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,548.85 | 16,719.19 | 15,703.02 | 15,270.26 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 56.93 | 131.03 | 833.73 | 2,576.01 | |
| 流动资产合计 | 62,781.36 | 64,771.58 | 62,826.40 | 60,199.77 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 28,741.98 | 25,901.64 | 25,076.57 | 18,957.45 | |
| 在建工程 | 28,741.98 | -- | 25,076.57 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 63,661.45 | 64,114.75 | 64,310.47 | 63,302.53 | |
| 固定资产净额 | 63,661.45 | -- | 64,310.47 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,197.23 | 2,573.09 | 2,194.50 | 2,563.51 | |
| 无形资产 | 6,947.92 | 6,989.45 | 7,030.98 | 7,072.51 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,003.09 | 914.25 | 990.22 | 973.17 | |
| 递延所得税资产 | 3,008.15 | 3,370.11 | 2,742.07 | 1,866.97 | |
| 其他非流动资产 | 962.03 | 1,276.87 | 1,107.58 | 1,703.35 | |
| 非流动资产合计 | 106,521.85 | 105,140.17 | 103,452.40 | 96,439.50 | |
| 资产总计 | 169,303.21 | 169,911.75 | 166,278.80 | 156,639.26 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,056.51 | 11,997.45 | 12,010.33 | 12,011.37 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 22,318.26 | 24,416.67 | 20,581.79 | 15,816.52 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 22,318.26 | 24,416.67 | 20,581.79 | 15,816.52 | |
| 预收款项 | 3.12 | 3.30 | 3.49 | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,112.80 | 1,731.13 | 1,608.21 | 1,734.38 | |
| 应交税费 | 1,525.58 | 2,140.34 | 1,245.80 | 1,855.34 | |
| 其他应付款(合计) | 108.32 | 100.64 | 3,634.61 | 4.40 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 3,528.00 | -- | |
| 其他应付款 | 108.32 | -- | 106.61 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,743.84 | 2,577.43 | 2,328.49 | 1,954.61 | |
| 其他流动负债 | 68.82 | 115.16 | 94.34 | 106.16 | |
| 流动负债合计 | 42,627.48 | 44,361.04 | 42,785.21 | 34,880.87 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 24,860.48 | 24,187.68 | 23,903.17 | 20,246.17 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,589.60 | 1,860.72 | 1,412.38 | 1,632.70 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 10.32 | 668.95 | 574.26 | 61.47 | |
| 长期递延收益 | 784.14 | 797.60 | 820.09 | 393.76 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 27,244.53 | 27,514.95 | 26,709.90 | 22,334.11 | |
| 负债合计 | 69,872.01 | 71,875.98 | 69,495.11 | 57,214.98 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,080.00 | 10,080.00 | 10,080.00 | 10,080.00 | |
| 资本公积 | 58,100.97 | 58,100.97 | 58,100.97 | 58,100.97 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 12.54 | 14.26 | 14.02 | 8.59 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,788.09 | 1,813.02 | 1,813.02 | 1,813.02 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 28,449.60 | 28,027.51 | 26,775.68 | 29,421.71 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 99,431.20 | 98,035.77 | 96,783.69 | 99,424.29 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 99,431.20 | 98,035.77 | 96,783.69 | 99,424.29 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 169,303.21 | 169,911.75 | 166,278.80 | 156,639.26 | |
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