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恒帅股份(300969) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 4,306.51 | 2,804.05 | 5,467.72 | 4,535.56 | |
交易性金融资产 | 37,351.00 | 39,155.03 | 38,608.09 | 5,094.52 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 15,013.08 | 12,087.52 | 10,895.57 | 11,056.90 | |
应收票据 | 73.14 | 81.34 | 208.94 | 274.91 | |
应收账款 | 14,939.94 | 12,006.18 | 10,686.62 | 10,782.00 | |
应收款项融资 | 250.25 | 24.24 | 79.89 | 20.79 | |
预付款项 | 615.84 | 571.45 | 488.96 | 674.04 | |
其他应收款(合计) | 320.29 | 381.24 | 438.40 | 400.84 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 320.29 | -- | 438.40 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 9,564.37 | 9,044.10 | 7,689.82 | 6,807.16 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 232.47 | 166.11 | 25.88 | 143.56 | |
流动资产合计 | 67,653.80 | 64,233.75 | 63,694.33 | 28,733.37 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 4,021.90 | 3,240.86 | 1,791.10 | 1,407.86 | |
在建工程 | 3,905.00 | -- | 1,791.10 | -- | |
工程物资 | 116.90 | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 15,377.22 | 14,354.38 | 13,587.28 | 10,179.15 | |
固定资产净额 | 15,377.22 | -- | 13,587.28 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 99.06 | 108.97 | -- | -- | |
无形资产 | 5,971.79 | 5,909.56 | 5,951.91 | 5,877.69 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 38.16 | 50.92 | 65.17 | 82.30 | |
递延所得税资产 | 273.91 | 234.63 | 211.69 | 211.94 | |
其他非流动资产 | 536.32 | 663.18 | 823.90 | 514.01 | |
非流动资产合计 | 26,818.36 | 24,562.49 | 22,431.04 | 18,272.95 | |
资产总计 | 94,472.16 | 88,796.23 | 86,125.36 | 47,006.32 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 10,921.06 | 9,388.39 | 9,993.55 | 9,516.24 | |
应付票据 | 3,322.93 | 1,566.00 | 2,204.75 | 2,705.71 | |
应付账款 | 7,598.13 | 7,822.39 | 7,788.80 | 6,810.54 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,903.44 | 763.98 | 721.14 | 681.39 | |
应交税费 | 291.63 | 108.89 | 205.69 | 238.63 | |
其他应付款(合计) | 121.01 | 53.72 | 111.03 | 72.68 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 121.01 | -- | 111.03 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 38.86 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 113.05 | 116.70 | 199.24 | 280.21 | |
流动负债合计 | 13,892.06 | 10,959.56 | 11,666.61 | 11,317.14 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 61.14 | 120.02 | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 573.78 | 501.30 | 446.28 | 388.63 | |
递延所得税负债 | 1,115.54 | 844.73 | 558.95 | 525.98 | |
长期递延收益 | 189.96 | 197.92 | 205.89 | 213.85 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,940.42 | 1,663.97 | 1,211.12 | 1,128.46 | |
负债合计 | 15,832.47 | 12,623.53 | 12,877.73 | 12,445.60 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 6,000.00 | |
资本公积 | 49,455.98 | 49,455.98 | 49,455.98 | 13,961.36 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -192.86 | -144.38 | -155.80 | -106.99 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,556.87 | 1,356.67 | 1,356.67 | 1,356.67 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 18,819.70 | 17,504.43 | 14,590.78 | 13,349.67 | |
归属于母公司股东权益合计 | 78,639.69 | 76,172.70 | 73,247.63 | 34,560.72 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 78,639.69 | 76,172.70 | 73,247.63 | 34,560.72 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 94,472.16 | 88,796.23 | 86,125.36 | 47,006.32 |
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