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恒帅股份(300969) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 11,809.21 | 6,846.95 | 3,979.11 | 3,698.45 | |
交易性金融资产 | 37,194.25 | 36,762.77 | 37,600.58 | 39,800.68 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 19,147.60 | 17,983.40 | 14,241.07 | 13,258.65 | |
应收票据 | 101.81 | 129.67 | 92.16 | 112.69 | |
应收账款 | 19,045.79 | 17,853.73 | 14,148.91 | 13,145.95 | |
应收款项融资 | 416.99 | 191.84 | 155.65 | 204.84 | |
预付款项 | 619.49 | 1,274.27 | 1,075.41 | 1,109.82 | |
其他应收款(合计) | 259.99 | 340.95 | 348.15 | 352.51 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 259.99 | -- | 348.15 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 10,853.86 | 10,448.02 | 10,185.21 | 9,831.47 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 724.52 | 617.91 | 943.74 | 571.83 | |
流动资产合计 | 81,025.92 | 74,466.11 | 68,528.92 | 68,828.26 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 11,408.00 | 10,076.18 | 8,533.22 | 6,888.77 | |
在建工程 | 10,860.68 | -- | 8,345.83 | -- | |
工程物资 | 547.33 | -- | 187.39 | -- | |
固定资产及清理(合计) | 17,083.46 | 16,442.16 | 16,381.11 | 15,243.23 | |
固定资产净额 | 17,083.46 | -- | 16,381.11 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 306.79 | 69.34 | 79.25 | 89.15 | |
无形资产 | 5,963.90 | 5,853.12 | 5,889.85 | 5,918.67 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 14.45 | 20.46 | 31.61 | 26.62 | |
递延所得税资产 | 372.11 | 303.70 | 268.73 | 258.32 | |
其他非流动资产 | 784.83 | 1,046.28 | 655.20 | 341.32 | |
非流动资产合计 | 36,426.53 | 34,311.24 | 32,338.98 | 29,266.08 | |
资产总计 | 117,452.44 | 108,777.35 | 100,867.91 | 98,094.33 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,000.31 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 18,275.67 | 15,429.20 | 12,399.21 | 12,490.44 | |
应付票据 | 5,341.37 | 4,778.44 | 4,093.60 | 4,568.79 | |
应付账款 | 12,934.30 | 10,650.76 | 8,305.61 | 7,921.65 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,230.79 | 969.15 | 846.50 | 835.95 | |
应交税费 | 971.75 | 576.09 | 239.76 | 223.10 | |
其他应付款(合计) | 159.72 | 188.07 | 245.59 | 104.57 | |
应付利息 | -- | 0.28 | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 159.72 | -- | 245.59 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 65.79 | 19.99 | 39.60 | 39.23 | |
其他流动负债 | 123.93 | 82.57 | 73.23 | 101.64 | |
流动负债合计 | 23,295.61 | 18,801.79 | 15,375.76 | 14,356.47 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 209.05 | 61.54 | 41.14 | 61.72 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 732.60 | 665.37 | 606.60 | 593.00 | |
递延所得税负债 | 1,320.35 | 1,273.14 | 1,224.89 | 1,093.86 | |
长期递延收益 | 418.49 | 166.55 | 174.15 | 182.00 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 2,680.49 | 2,166.59 | 2,046.79 | 1,930.59 | |
负债合计 | 25,976.10 | 20,968.38 | 17,422.55 | 16,287.06 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
资本公积 | 49,455.98 | 49,455.98 | 49,455.98 | 49,455.98 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 90.72 | 205.44 | -57.22 | -204.24 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 4,064.29 | 2,556.87 | 2,556.87 | 2,556.87 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 29,865.35 | 27,590.68 | 23,489.73 | 21,998.66 | |
归属于母公司股东权益合计 | 91,476.34 | 87,808.98 | 83,445.36 | 81,807.27 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 91,476.34 | 87,808.98 | 83,445.36 | 81,807.27 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 117,452.44 | 108,777.35 | 100,867.91 | 98,094.33 |
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