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| 川网传媒(300987) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 50,135.44 | 53,649.44 | 53,229.50 | 56,143.80 | 60,770.65 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 4,919.49 | 5,720.01 | 4,984.22 | 4,885.69 | 4,647.57 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | 125.00 |
| 应收账款 | 4,919.49 | 5,720.01 | 4,984.22 | 4,885.69 | 4,522.57 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 406.74 | 481.49 | 684.50 | 298.93 | 433.60 |
| 其他应收款(合计) | 519.58 | 469.90 | 520.80 | 563.03 | 677.81 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 469.90 | -- | 563.03 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 106.38 | 106.38 | -- | -- | -- |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 8,089.50 | 5,981.25 | 5,933.53 | 2,136.26 | 1,060.13 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 86.48 | 62.63 | 55.16 | 66.60 | 68.18 |
| 流动资产合计 | 65,100.21 | 67,327.79 | 66,119.69 | 64,634.85 | 68,103.58 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 372.10 | 372.83 | 362.29 | 362.97 | 363.03 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 2,343.81 | 2,210.32 | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | 2,210.32 | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 8,841.37 | 8,758.02 | 8,677.29 | 8,774.13 | 8,799.50 |
| 固定资产净额 | -- | 8,758.02 | -- | 8,774.13 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,945.73 | 2,163.36 | 2,347.27 | 673.06 | 242.95 |
| 无形资产 | 1,415.56 | 1,576.92 | 1,768.86 | 1,969.38 | 2,169.95 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 126.15 | 131.41 | 142.07 | 148.37 | 130.47 |
| 递延所得税资产 | 379.75 | 379.75 | 5.09 | 5.09 | 5.39 |
| 其他非流动资产 | 7,465.30 | 8,598.41 | 6,629.09 | 6,835.89 | 5,841.44 |
| 非流动资产合计 | 28,105.13 | 29,406.38 | 24,899.96 | 23,736.89 | 22,520.73 |
| 资产总计 | 93,205.34 | 96,734.17 | 91,019.65 | 88,371.73 | 90,624.31 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 3,571.07 | 4,530.30 | 3,405.39 | 3,240.61 | 3,007.50 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 3,571.07 | 4,530.30 | 3,405.39 | 3,240.61 | 3,007.50 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,131.65 | 3,621.97 | 2,185.38 | 1,898.01 | 1,804.85 |
| 应交税费 | 95.74 | 172.60 | 61.20 | 112.38 | 72.14 |
| 其他应付款(合计) | 644.94 | 566.16 | 671.81 | 577.24 | 607.94 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 566.16 | -- | 577.24 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,142.10 | 853.95 | 265.12 | 327.24 | 374.26 |
| 其他流动负债 | 9.59 | 8.74 | 3.04 | 3.14 | 4.63 |
| 流动负债合计 | 10,557.11 | 14,019.20 | 9,087.87 | 8,767.98 | 9,061.34 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,010.25 | 1,279.39 | 1,924.78 | 292.31 | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 184.52 | 184.52 | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 37.22 | 37.22 | 53.19 | 77.65 | 102.11 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,231.99 | 1,501.12 | 1,977.97 | 369.96 | 102.11 |
| 负债合计 | 11,789.10 | 15,520.32 | 11,065.85 | 9,137.94 | 9,163.46 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,336.80 | 17,336.80 | 17,336.80 | 17,336.80 | 17,336.80 |
| 资本公积 | 21,728.73 | 21,728.73 | 21,728.73 | 21,728.73 | 21,728.73 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,300.12 | 5,300.12 | 5,014.11 | 5,014.11 | 5,014.11 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 36,889.96 | 36,688.36 | 35,719.08 | 35,009.92 | 37,240.85 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 81,255.62 | 81,054.02 | 79,798.72 | 79,089.57 | 81,320.50 |
| 少数股东权益 | 160.63 | 159.82 | 155.08 | 144.23 | 140.35 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 81,416.24 | 81,213.84 | 79,953.81 | 79,233.79 | 81,460.85 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 93,205.34 | 96,734.17 | 91,019.65 | 88,371.73 | 90,624.31 |
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