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蕾奥规划(300989) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 30,843.40 | -- | 9,516.76 | ||
交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | 6,053.64 | -- | 6,027.77 | ||
应收票据 | 365.26 | -- | 368.56 | ||
应收账款 | 5,688.38 | -- | 5,659.21 | ||
应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
预付款项 | 143.94 | 134.97 | 58.89 | ||
其他应收款(合计) | 648.99 | -- | 845.03 | ||
应收利息 | -- | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 648.99 | -- | -- | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | -- | -- | -- | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 3,445.53 | 11,295.87 | 7,195.54 | ||
流动资产合计 | 41,135.49 | 11,430.84 | 23,643.99 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
在建工程(合计) | -- | -- | -- | ||
在建工程 | -- | -- | -- | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | 795.74 | 840.91 | 881.16 | ||
固定资产净额 | 795.74 | -- | 881.16 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | -- | -- | -- | ||
无形资产 | 110.49 | -- | 76.57 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用 | 819.72 | -- | 1,091.31 | ||
递延所得税资产 | 187.42 | -- | 168.37 | ||
其他非流动资产 | 51.81 | 47.06 | 19.22 | ||
非流动资产合计 | 1,965.18 | 887.97 | 2,236.64 | ||
资产总计 | 43,100.68 | 34,323.82 | 25,880.63 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,800.00 | 2,160.00 | 2,520.00 | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | 1,260.60 | 994.59 | 1,103.40 | ||
应付票据 | -- | -- | -- | ||
应付账款 | 1,260.60 | 994.59 | 1,103.40 | ||
预收款项 | -- | 7,010.32 | -- | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 10,869.08 | -- | 4,525.28 | ||
应交税费 | 3,893.35 | 954.06 | 617.08 | ||
其他应付款(合计) | 886.25 | 864.54 | 741.85 | ||
应付利息 | -- | -- | -- | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | 886.25 | -- | -- | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
其他流动负债 | 22.34 | -- | 33.79 | ||
流动负债合计 | 24,076.91 | 11,983.51 | 13,608.15 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | -- | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
长期递延收益 | -- | -- | -- | ||
其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
非流动负债合计 | -- | -- | -- | ||
负债合计 | 24,076.91 | 19,698.94 | 13,608.15 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 4,500.00 | -- | 4,500.00 | ||
资本公积 | 74.03 | -- | 74.03 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | 2,464.39 | -- | 1,526.71 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 11,985.35 | 8,524.14 | 6,171.74 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 19,023.77 | 14,624.89 | 12,272.48 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 19,023.77 | 14,624.89 | 12,272.48 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 43,100.68 | 34,323.83 | 25,880.63 |
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