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蕾奥规划(300989) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 31,457.40 | 25,765.59 | 74,964.23 | 5,370.51 | |
交易性金融资产 | 72,386.43 | 61,000.00 | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 11,100.33 | 10,676.07 | 9,227.82 | 6,910.93 | |
应收票据 | 66.46 | 448.01 | 570.58 | 514.26 | |
应收账款 | 11,033.88 | 10,228.06 | 8,657.24 | 6,396.68 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 160.60 | 139.76 | 150.66 | 387.70 | |
其他应收款(合计) | 635.52 | 813.88 | 758.41 | 798.25 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 635.52 | -- | 758.41 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | -- | -- | -- | -- | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 275.78 | 7,252.53 | 15,300.09 | 14,372.49 | |
流动资产合计 | 116,016.06 | 105,647.82 | 100,401.21 | 27,839.88 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 972.36 | 1,018.68 | 904.42 | 770.30 | |
固定资产净额 | 972.36 | -- | 904.42 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 2,632.91 | 3,153.75 | 3,389.77 | -- | |
无形资产 | 160.89 | 165.65 | 166.27 | 154.76 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 992.85 | 1,132.56 | 538.18 | 667.16 | |
递延所得税资产 | 386.52 | 256.50 | 237.68 | 204.97 | |
其他非流动资产 | 58.57 | 17.54 | 407.71 | 59.34 | |
非流动资产合计 | 5,204.10 | 5,744.68 | 5,644.03 | 1,856.52 | |
资产总计 | 121,220.16 | 111,392.51 | 106,045.24 | 29,696.40 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 1,892.72 | 1,308.60 | 1,210.45 | 948.06 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 1,892.72 | 1,308.60 | 1,210.45 | 948.06 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 9,399.25 | 5,920.14 | 3,764.19 | 2,081.26 | |
应交税费 | 3,344.19 | 913.92 | 535.30 | 593.87 | |
其他应付款(合计) | 1,027.16 | 1,321.24 | 967.36 | 947.58 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,027.16 | -- | 967.36 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,780.10 | 1,991.85 | 1,880.57 | -- | |
其他流动负债 | 21.34 | 23.97 | 28.63 | 23.38 | |
流动负债合计 | 20,994.88 | 15,473.71 | 12,561.04 | 9,205.93 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 1,293.54 | 1,771.63 | 1,960.76 | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 57.96 | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,351.50 | 1,771.63 | 1,960.76 | -- | |
负债合计 | 22,346.38 | 17,245.34 | 14,521.79 | 9,205.93 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 4,500.00 | |
资本公积 | 68,143.97 | 68,143.97 | 68,143.97 | 74.03 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,483.95 | 2,464.39 | 2,464.39 | 2,464.39 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 21,245.87 | 17,538.80 | 14,915.08 | 13,452.04 | |
归属于母公司股东权益合计 | 98,873.78 | 94,147.16 | 91,523.44 | 20,490.47 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 98,873.78 | 94,147.16 | 91,523.44 | 20,490.47 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 121,220.16 | 111,392.51 | 106,045.24 | 29,696.40 |
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