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| 蕾奥规划(300989) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 39,512.62 | 43,089.34 | 32,477.80 | 47,364.05 | |
| 交易性金融资产 | 43,188.85 | 35,558.90 | 58,261.37 | 44,552.91 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 15,458.30 | 13,411.98 | 14,518.88 | 12,650.46 | |
| 应收票据 | 58.00 | 55.00 | 104.01 | 100.46 | |
| 应收账款 | 15,400.30 | 13,356.98 | 14,414.87 | 12,550.00 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 466.68 | 749.56 | 445.39 | 631.23 | |
| 其他应收款(合计) | 576.91 | 691.41 | 631.56 | 695.20 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 576.91 | -- | 631.56 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | 118.69 | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 304.46 | 123.37 | 185.36 | 211.21 | |
| 流动资产合计 | 99,507.81 | 93,743.25 | 106,520.35 | 106,105.05 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 12,281.00 | 12,284.42 | 34.21 | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 910.88 | 875.35 | 901.58 | 922.12 | |
| 固定资产净额 | 910.88 | -- | 901.58 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,533.91 | 1,689.45 | 2,077.76 | 2,237.44 | |
| 无形资产 | 2,296.54 | 212.05 | 221.59 | 163.56 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 1,788.41 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 612.02 | 689.13 | 811.67 | 821.44 | |
| 递延所得税资产 | 499.28 | 401.62 | 418.51 | 396.16 | |
| 其他非流动资产 | 331.39 | 84.12 | 84.12 | 123.47 | |
| 非流动资产合计 | 18,465.03 | 18,024.56 | 4,549.45 | 4,664.18 | |
| 资产总计 | 117,972.84 | 111,767.81 | 111,069.80 | 110,769.24 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,178.54 | 1,697.10 | 1,775.01 | 1,683.54 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,178.54 | 1,697.10 | 1,775.01 | 1,683.54 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,772.19 | 2,156.28 | 1,753.20 | 1,287.57 | |
| 应交税费 | 2,092.43 | 777.39 | 773.33 | 704.22 | |
| 其他应付款(合计) | 577.87 | 512.13 | 634.72 | 804.31 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 577.87 | -- | 634.72 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,408.84 | 1,524.72 | 1,769.03 | 1,822.00 | |
| 其他流动负债 | 19.56 | 21.36 | 19.03 | 16.36 | |
| 流动负债合计 | 16,978.07 | 10,304.24 | 10,319.81 | 9,615.38 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 329.44 | 305.24 | 591.91 | 897.43 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 35.49 | 13.33 | 39.21 | 7.94 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 364.93 | 318.58 | 631.12 | 905.37 | |
| 负债合计 | 17,343.00 | 10,622.82 | 10,950.92 | 10,520.75 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,800.00 | 10,800.00 | 10,800.00 | 6,000.00 | |
| 资本公积 | 63,343.97 | 63,343.97 | 63,343.97 | 68,143.97 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,815.81 | 3,483.95 | 3,483.95 | 3,483.95 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 22,722.27 | 23,517.08 | 22,490.96 | 22,620.57 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 100,682.05 | 101,144.99 | 100,118.87 | 100,248.48 | |
| 少数股东权益 | -52.21 | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 100,629.84 | 101,144.99 | 100,118.87 | 100,248.48 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 117,972.84 | 111,767.81 | 111,069.80 | 110,769.24 | |
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