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| 玉马遮阳(300993) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 47,565.54 | 35,967.88 | 48,427.23 | 54,994.47 | |
| 交易性金融资产 | 2,003.80 | 13,528.50 | 2,501.50 | 461.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 4,820.39 | 6,318.66 | 6,181.36 | 4,909.93 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 4,820.39 | 6,318.66 | 6,181.36 | 4,909.93 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,145.52 | 755.66 | 530.73 | 835.95 | |
| 其他应收款(合计) | 4,281.68 | 1,604.20 | 521.83 | 243.41 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,281.68 | -- | 521.83 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 16,668.91 | 15,478.37 | 14,417.02 | 13,192.48 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 170.98 | 10.51 | 116.72 | 61.84 | |
| 流动资产合计 | 76,656.82 | 73,663.76 | 72,696.38 | 74,699.08 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 8,545.20 | 12,664.80 | 9,966.07 | 11,927.39 | |
| 在建工程 | 8,545.20 | -- | 9,966.07 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 34,444.27 | 26,284.99 | 26,398.42 | 21,247.69 | |
| 固定资产净额 | 34,444.27 | -- | 26,398.42 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | 54.16 | 104.72 | 152.05 | |
| 无形资产 | 10,528.31 | 10,589.57 | 10,646.26 | 10,702.95 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,093.06 | 1,039.83 | 1,055.63 | 987.11 | |
| 递延所得税资产 | 195.69 | 204.05 | 189.87 | 160.80 | |
| 其他非流动资产 | 2,158.57 | 3,217.01 | 4,136.45 | 2,882.13 | |
| 非流动资产合计 | 58,965.11 | 56,054.41 | 52,497.42 | 48,060.12 | |
| 资产总计 | 135,621.93 | 129,718.17 | 125,193.80 | 122,759.20 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,573.66 | 2,938.76 | 3,119.60 | 2,742.03 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,573.66 | 2,938.76 | 3,119.60 | 2,742.03 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,358.45 | 1,332.29 | 1,157.04 | 917.87 | |
| 应交税费 | 500.49 | 610.56 | 899.06 | 523.69 | |
| 其他应付款(合计) | 377.08 | 361.03 | 340.70 | 295.37 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 377.08 | -- | 340.70 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 57.32 | 109.07 | 156.97 | |
| 其他流动负债 | 80.52 | 27.65 | 19.20 | 36.95 | |
| 流动负债合计 | 8,382.66 | 6,379.58 | 6,711.74 | 6,089.76 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 96.12 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 60.52 | 25.67 | 22.99 | 20.74 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 156.64 | 25.67 | 22.99 | 20.74 | |
| 负债合计 | 8,539.31 | 6,405.26 | 6,734.73 | 6,110.50 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,702.40 | 23,702.40 | 23,702.40 | 13,168.00 | |
| 资本公积 | 54,870.16 | 54,870.16 | 54,870.16 | 65,404.56 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 36.03 | 53.41 | -8.10 | -59.55 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,151.60 | 3,636.42 | 3,636.42 | 3,636.42 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 43,322.43 | 41,050.53 | 36,258.20 | 34,499.27 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 127,082.63 | 123,312.92 | 118,459.07 | 116,648.70 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 127,082.63 | 123,312.92 | 118,459.07 | 116,648.70 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 135,621.93 | 129,718.17 | 125,193.80 | 122,759.20 | |
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