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| 玉马遮阳(300993) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 54,577.05 | 37,111.95 | 49,637.62 | 36,948.23 | |
| 交易性金融资产 | -- | 14,689.16 | 584.00 | 13,623.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 6,358.37 | 8,011.96 | 7,267.74 | 5,584.70 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 6,358.37 | 8,011.96 | 7,267.74 | 5,584.70 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 917.71 | 1,170.62 | 923.31 | 828.02 | |
| 其他应收款(合计) | 5,226.47 | 5,072.14 | 4,770.66 | 4,834.95 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,226.47 | -- | 4,770.66 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 17,375.06 | 17,566.31 | 17,182.19 | 17,309.61 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2.09 | 7.22 | 1.65 | 92.39 | |
| 流动资产合计 | 84,456.74 | 83,629.36 | 80,367.16 | 79,220.89 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,074.39 | 4,581.10 | 4,193.62 | 8,209.23 | |
| 在建工程 | 1,074.39 | -- | 4,193.62 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 43,016.96 | 40,548.34 | 38,819.15 | 34,459.23 | |
| 固定资产净额 | 42,987.53 | -- | 38,819.15 | -- | |
| 固定资产清理 | 29.43 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 539.51 | 630.62 | 711.24 | 762.88 | |
| 无形资产 | 10,293.83 | 10,353.36 | 10,412.54 | 10,468.27 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 785.31 | 879.42 | 964.05 | 1,075.30 | |
| 递延所得税资产 | 424.06 | 293.64 | 279.11 | 232.69 | |
| 其他非流动资产 | 5,545.45 | 2,057.28 | 2,460.49 | 2,311.34 | |
| 非流动资产合计 | 63,679.52 | 61,343.76 | 59,840.21 | 59,518.94 | |
| 资产总计 | 148,136.26 | 144,973.12 | 140,207.36 | 138,739.83 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 68.76 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,732.07 | 5,019.61 | 4,897.10 | 3,983.77 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,732.07 | 5,019.61 | 4,897.10 | 3,983.77 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,730.48 | 1,508.52 | 1,370.52 | 1,134.01 | |
| 应交税费 | 564.71 | 766.70 | 1,100.56 | 533.85 | |
| 其他应付款(合计) | 474.86 | 500.77 | 456.75 | 438.75 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 474.86 | -- | 456.75 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 284.52 | 322.90 | 320.22 | 345.84 | |
| 其他流动负债 | 44.03 | 28.31 | 69.74 | 109.78 | |
| 流动负债合计 | 8,227.75 | 9,608.48 | 9,460.95 | 8,349.84 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 287.12 | 362.60 | 431.97 | 463.32 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 371.48 | 112.15 | 94.87 | 99.22 | |
| 长期递延收益 | 61.19 | 64.00 | 65.90 | 58.87 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 719.79 | 538.75 | 592.74 | 621.41 | |
| 负债合计 | 8,947.55 | 10,147.23 | 10,053.69 | 8,971.25 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,813.12 | 30,813.12 | 30,813.12 | 23,702.40 | |
| 资本公积 | 47,759.44 | 47,759.44 | 47,759.44 | 54,870.16 | |
| 减：库存股 | 152.94 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 57.08 | 78.53 | 87.14 | 20.08 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,757.35 | 5,151.60 | 5,151.60 | 5,151.60 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 53,954.66 | 51,023.20 | 46,342.37 | 46,024.34 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 139,188.71 | 134,825.89 | 130,153.68 | 129,768.58 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 139,188.71 | 134,825.89 | 130,153.68 | 129,768.58 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 148,136.26 | 144,973.12 | 140,207.36 | 138,739.83 | |
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