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| 欢乐家(300997) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 57,607.55 | 45,099.42 | 55,335.58 | 12,934.73 | |
| 交易性金融资产 | 4,207.60 | 3,036.65 | 3,018.22 | 4,023.88 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 16,999.83 | 19,779.30 | 17,798.55 | 15,367.36 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 16,999.83 | 19,779.30 | 17,798.55 | 15,367.36 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,828.00 | 1,160.86 | 621.04 | 427.74 | |
| 其他应收款(合计) | 222.32 | 212.25 | 179.79 | 152.00 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 222.32 | -- | 179.79 | 152.00 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 18,639.18 | 13,307.07 | 8,096.21 | 8,647.36 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,097.42 | 1,238.65 | 1,120.22 | 1,430.92 | |
| 流动资产合计 | 100,601.90 | 83,834.19 | 86,169.62 | 42,984.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 4.65 | 4.73 | 4.81 | 4.90 | |
| 在建工程(合计) | 13,460.26 | 8,521.78 | 6,800.65 | 5,856.77 | |
| 在建工程 | 13,460.26 | -- | 6,800.65 | 5,856.77 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 47,413.97 | 47,779.29 | 48,796.80 | 50,038.13 | |
| 固定资产净额 | 47,413.97 | -- | 48,796.80 | 50,038.13 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 710.06 | 750.76 | 791.47 | -- | |
| 无形资产 | 15,983.66 | 16,087.20 | 16,191.80 | 16,296.01 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 459.62 | 617.05 | 676.62 | 858.91 | |
| 递延所得税资产 | 4,692.45 | 2,515.41 | 1,991.42 | 2,025.76 | |
| 其他非流动资产 | 2,391.39 | 3,402.74 | 1,904.57 | 1,825.29 | |
| 非流动资产合计 | 88,546.06 | 87,868.96 | 85,348.14 | 85,095.77 | |
| 资产总计 | 189,147.96 | 171,703.15 | 171,517.75 | 128,079.76 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 502.56 | 2,504.52 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 37,545.22 | 32,611.68 | 31,227.02 | 29,540.57 | |
| 应付票据 | 14,547.70 | 12,410.00 | 9,449.00 | 8,220.00 | |
| 应付账款 | 22,997.52 | 20,201.68 | 21,778.02 | 21,320.57 | |
| 预收款项 | -- | 6,210.49 | 7,274.61 | 5,943.18 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,764.94 | 1,973.22 | 1,543.47 | 1,914.56 | |
| 应交税费 | 5,812.64 | 3,140.55 | 3,057.46 | 2,646.19 | |
| 其他应付款(合计) | 464.02 | 463.08 | 421.43 | 424.09 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 464.02 | -- | 421.43 | 424.09 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 9,502.52 | 3,754.48 | 2,209.00 | 2,936.05 | |
| 流动负债合计 | 63,991.57 | 48,153.51 | 46,235.57 | 45,909.16 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 782.32 | 814.26 | 804.87 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 11.13 | 669.77 | 665.17 | 666.58 | |
| 长期递延收益 | 1,660.02 | 1,722.31 | 1,784.76 | 1,847.05 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,453.47 | 3,206.34 | 3,254.80 | 2,513.64 | |
| 负债合计 | 66,445.04 | 51,359.85 | 49,490.36 | 48,422.80 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 36,000.00 | |
| 资本公积 | 34,172.92 | 34,172.92 | 34,172.92 | 5,749.24 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,627.50 | 1,942.50 | 1,942.50 | 1,942.50 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,110.85 | 2,919.01 | 2,919.01 | 2,792.85 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 42,046.65 | 36,308.87 | 37,992.96 | 33,172.38 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 122,702.92 | 120,343.30 | 122,027.39 | 79,656.96 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 122,702.92 | 120,343.30 | 122,027.39 | 79,656.96 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 189,147.96 | 171,703.15 | 171,517.75 | 128,079.76 | |
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