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欢乐家(300997) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,078.56 | 51,671.24 | 215,696.43 | 136,832.25 | 92,775.31 |
收到的税费返还 | -- | -- | 194.67 | 194.67 | 194.67 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 629.38 | 453.75 | 1,644.99 | 1,588.82 | 589.19 |
经营活动现金流入小计 | 95,707.93 | 52,124.99 | 217,536.09 | 138,615.74 | 93,559.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,367.31 | 33,315.22 | 114,814.31 | 87,407.55 | 58,418.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,118.18 | 10,434.44 | 32,719.73 | 24,108.89 | 15,449.39 |
支付的各项税费 | 13,248.55 | 8,348.07 | 22,806.47 | 18,723.45 | 14,603.73 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,892.78 | 4,030.97 | 12,094.38 | 7,804.86 | 5,239.43 |
经营活动现金流出小计 | 114,626.83 | 56,128.70 | 182,434.90 | 138,044.75 | 93,710.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | -18,918.89 | -4,003.71 | 35,101.19 | 570.99 | -151.78 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,600.00 | 400.00 | 10,200.00 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 45.75 | 8.11 | 229.08 | 148.31 | 82.81 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.24 | 6.32 | 65.57 | 17.21 | 1.46 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,677.00 | 414.43 | 10,494.66 | 165.53 | 84.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,637.13 | 4,222.32 | 13,451.49 | 9,574.80 | 6,604.58 |
投资所支付的现金 | 2,700.00 | 4,600.00 | 8,400.00 | 8,800.00 | 6,200.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 10,337.13 | 8,822.32 | 21,851.49 | 18,374.80 | 12,804.58 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,660.13 | -8,407.88 | -11,356.83 | -18,209.27 | -12,720.32 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 26,131.49 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 26,131.49 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,622.91 | -- | 7,569.12 | 7,569.12 | 5,342.91 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,460.70 | 22,542.35 | 5,961.87 | 5,578.66 | 5,525.52 |
筹资活动现金流出小计 | 45,083.61 | 22,542.35 | 13,530.99 | 13,147.78 | 10,868.43 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -18,952.12 | -22,542.35 | -13,530.99 | -13,147.78 | -10,868.43 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -157.27 | -24.05 | -234.23 | -46.44 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -46,688.42 | -34,977.99 | 9,979.14 | -30,832.49 | -23,740.53 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 81,938.07 | 81,938.07 | 71,958.93 | 71,958.93 | 71,958.93 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 35,249.65 | 46,960.08 | 81,938.07 | 41,126.44 | 48,218.40 |
附注 | |||||
净利润 | 8,245.42 | -- | 27,839.37 | -- | 12,972.15 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 249.89 | -- | 38.66 | -- | 146.44 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,492.96 | -- | 6,019.36 | -- | 3,013.24 |
无形资产摊销 | 219.49 | -- | 427.86 | -- | 209.00 |
长期待摊费用摊销 | 925.38 | -- | 667.06 | -- | 323.63 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.25 | -- | 64.74 | -- | 3.11 |
固定资产报废损失 | 4.97 | -- | 4.28 | -- | 3.49 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -18.00 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 131.00 | -- | 21.59 | -- | 13.85 |
投资损失 | -45.75 | -- | -216.47 | -- | -70.19 |
递延所得税资产减少 | 1,180.48 | -- | -626.59 | -- | 608.62 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -2.82 | -- | 1.35 |
存货的减少 | -2,299.05 | -- | -2,758.78 | -- | 5,767.08 |
经营性应收项目的减少 | -8,493.51 | -- | 2,718.75 | -- | 1,963.73 |
经营性应付项目的增加 | -22,630.15 | -- | 737.18 | -- | -25,170.27 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -18,918.89 | -- | 35,101.19 | -- | -151.78 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 35,249.65 | -- | 81,938.07 | -- | 48,218.40 |
现金的期初余额 | 81,938.07 | -- | 71,958.93 | -- | 71,958.93 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -46,688.42 | -- | 9,979.14 | -- | -23,740.53 |
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