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欢乐家(300997) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 162,377.98 | 99,076.36 | 65,794.26 | 31,085.47 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,893.49 | 3,164.44 | 2,454.14 | 711.99 | |
经营活动现金流入小计 | 165,271.46 | 102,240.80 | 68,248.40 | 31,797.46 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,253.20 | 59,912.73 | 33,255.17 | 16,267.99 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,519.15 | 12,725.60 | 9,815.19 | 5,031.58 | |
支付的各项税费 | 16,624.58 | 12,786.60 | 9,619.00 | 6,073.56 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,516.93 | 9,546.91 | 6,022.45 | 2,429.89 | |
经营活动现金流出小计 | 145,913.87 | 94,971.84 | 58,711.81 | 29,803.01 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,357.59 | 7,268.95 | 9,536.59 | 1,994.45 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | 12,600.00 | 5,400.00 | 1,400.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 199.66 | 91.68 | 48.98 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 102.51 | 78.05 | 42.50 | 42.50 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 3,302.17 | 12,769.73 | 5,491.48 | 1,442.50 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,594.64 | 4,355.08 | 1,506.22 | 872.69 | |
投资所支付的现金 | 4,200.00 | 12,400.00 | 5,400.00 | 2,400.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 12,794.64 | 16,755.08 | 6,906.22 | 3,272.69 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,492.47 | -3,985.35 | -1,414.73 | -1,830.19 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 39,160.00 | 39,160.00 | 39,160.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 39,160.00 | 39,160.00 | 39,160.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 7,439.00 | 7,439.00 | 6,937.00 | 4,937.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,563.66 | 4,563.66 | 62.25 | 43.12 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,596.65 | 1,542.16 | 1,347.66 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 13,599.31 | 13,544.82 | 8,346.91 | 4,980.12 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 25,560.69 | 25,615.18 | 30,813.09 | -4,980.12 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 35,425.81 | 28,898.78 | 38,934.94 | -4,815.87 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 16,189.44 | 16,189.44 | 16,189.44 | 16,189.44 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 51,615.25 | 45,088.22 | 55,124.38 | 11,373.57 | |
附注 | |||||
净利润 | 18,382.84 | -- | 9,637.31 | 4,690.57 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 505.74 | -- | 468.40 | 11.00 | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,193.60 | -- | 2,606.26 | 1,307.49 | |
无形资产摊销 | 418.39 | -- | 211.34 | 107.14 | |
长期待摊费用摊销 | 771.55 | -- | 381.08 | 190.54 | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 18.01 | -- | -15.05 | -15.05 | |
固定资产报废损失 | 73.57 | -- | 53.72 | 18.43 | |
公允价值变动损失 | -7.60 | -- | -17.76 | -23.42 | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 41.33 | -- | 61.23 | 37.79 | |
投资损失 | -199.66 | -- | -48.98 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,665.27 | -- | 493.26 | 458.92 | |
递延所得税负债增加 | -2.10 | -- | 4.44 | 5.85 | |
存货的减少 | -8,101.63 | -- | 2,478.67 | 2,384.93 | |
经营性应收项目的减少 | -7,043.58 | -- | -3,726.78 | -925.54 | |
经营性应付项目的增加 | 7,659.18 | -- | -3,507.07 | -6,538.99 | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 19,357.59 | -- | 9,536.59 | 1,994.45 | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 51,615.25 | -- | 55,124.38 | 11,373.57 | |
现金的期初余额 | 16,189.44 | -- | 16,189.44 | 16,189.44 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 35,425.81 | -- | 38,934.94 | -4,815.87 |
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