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| 欢乐家(300997) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 187,590.95 | 113,084.21 | 72,637.75 | 37,250.69 | |
| 收到的税费返还 | 938.73 | 642.60 | 642.60 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,636.05 | 3,167.21 | 1,460.05 | 1,139.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 192,165.73 | 116,894.02 | 74,740.40 | 38,389.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,623.32 | 78,735.12 | 54,416.69 | 30,453.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,397.20 | 17,999.54 | 11,733.71 | 5,915.26 | |
| 支付的各项税费 | 14,570.49 | 10,682.85 | 8,187.27 | 5,829.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,228.50 | 8,859.75 | 5,801.74 | 3,602.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 157,819.51 | 116,277.25 | 80,139.41 | 45,801.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,346.22 | 616.77 | -5,399.01 | -7,411.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,200.00 | 4,200.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 208.35 | 162.50 | 100.69 | 37.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.30 | 32.93 | -- | 20.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,428.65 | 4,395.42 | 100.69 | 58.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,244.45 | 5,262.06 | 4,687.07 | 2,766.33 | |
| 投资所支付的现金 | 900.00 | 3,300.00 | 100.00 | 4,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,144.45 | 8,562.06 | 4,787.07 | 6,766.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,715.80 | -4,166.64 | -4,686.38 | -6,708.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,550.00 | 8,550.00 | 4,500.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 736.73 | 149.00 | 98.39 | 47.79 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,286.73 | 8,699.00 | 4,598.39 | 47.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,286.73 | -8,699.00 | -4,598.39 | -47.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,343.68 | -12,248.87 | -14,683.78 | -14,167.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,615.25 | 51,615.25 | 51,615.25 | 51,615.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,958.93 | 39,366.38 | 36,931.47 | 37,447.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,339.79 | -- | 8,291.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -444.91 | -- | -257.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,614.89 | -- | 2,616.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 414.27 | -- | 207.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 788.35 | -- | 468.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.83 | -- | -6.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 30.87 | -- | 20.00 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -12.62 | -- | -17.63 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 33.05 | -- | 17.38 | -- | |
| 投资损失 | -200.75 | -- | -100.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 732.00 | -- | 1,519.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2.58 | -- | -1.25 | -- | |
| 存货的减少 | -4,021.50 | -- | 3,602.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,286.36 | -- | 3,730.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,630.51 | -- | -25,570.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,346.22 | -- | -5,399.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 71,958.93 | -- | 36,931.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 51,615.25 | -- | 51,615.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,343.68 | -- | -14,683.78 | -- | |
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