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| 欢乐家(300997) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 126,505.29 | 78,352.92 | 52,312.72 | 17,511.00 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,652.66 | 3,473.02 | 1,529.71 | 456.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 129,157.95 | 81,825.93 | 53,842.43 | 17,967.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,815.53 | 45,179.56 | 25,260.99 | 8,672.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,681.95 | 12,415.70 | 8,325.04 | 4,742.67 | |
| 支付的各项税费 | 13,886.08 | 11,268.65 | 7,730.36 | 4,157.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,463.49 | 8,108.23 | 5,333.83 | 4,050.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 103,847.05 | 76,972.13 | 46,650.22 | 21,623.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,310.90 | 4,853.80 | 7,192.21 | -3,655.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 19,570.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 152.48 | 47.48 | 44.29 | 31.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 154.58 | 90.97 | 55.80 | 36.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,807.06 | 6,638.45 | 6,600.09 | 19,638.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,560.28 | 4,223.01 | 2,574.76 | 1,453.92 | |
| 投资所支付的现金 | 3,000.00 | -- | -- | 15,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,560.28 | 4,223.01 | 2,574.76 | 17,153.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,753.22 | 2,415.44 | 4,025.33 | 2,484.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 21,507.00 | 19,555.00 | 11,005.00 | 1,426.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,507.00 | 19,555.00 | 11,005.00 | 1,426.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 34,168.00 | 20,555.00 | 13,650.00 | 8,063.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,847.08 | 6,631.07 | 6,432.71 | 3,189.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 584.91 | 405.66 | 405.66 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,599.99 | 27,591.73 | 20,488.37 | 11,252.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,092.99 | -8,036.73 | -9,483.37 | -9,826.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,464.70 | -767.49 | 1,734.17 | -10,998.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,724.74 | 12,724.74 | 12,724.74 | 12,724.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,189.44 | 11,957.25 | 14,458.91 | 1,726.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,867.29 | -- | 8,479.18 | 3,030.52 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 446.29 | -- | 391.33 | 252.96 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,260.33 | -- | 2,640.76 | 1,325.01 | |
| 无形资产摊销 | 414.53 | -- | 205.89 | 100.78 | |
| 长期待摊费用摊销 | 920.52 | -- | 445.10 | 199.73 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.13 | -- | -35.78 | -25.28 | |
| 固定资产报废损失 | 34.92 | -- | 2.24 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -0.46 | -- | -- | 2.33 | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 818.14 | -- | 422.09 | 189.80 | |
| 投资损失 | -146.06 | -- | -37.86 | -30.04 | |
| 递延所得税资产减少 | -267.77 | -- | 611.66 | 324.86 | |
| 递延所得税负债增加 | -3.45 | -- | 337.74 | -0.58 | |
| 存货的减少 | 10,728.51 | -- | 13,375.53 | 6,086.46 | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,949.31 | -- | -4,758.48 | -3,160.44 | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,767.18 | -- | -15,646.30 | -12,406.82 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,310.90 | -- | 7,192.21 | -3,655.47 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,189.44 | -- | -- | 1,726.63 | |
| 现金的期初余额 | 12,724.74 | -- | -- | 12,724.74 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,464.70 | -- | -- | -10,998.11 | |
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