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| 欢乐家(300997) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 215,696.43 | 136,832.25 | 92,775.31 | 48,514.33 | |
| 收到的税费返还 | 194.67 | 194.67 | 194.67 | 133.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,644.99 | 1,588.82 | 589.19 | 395.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 217,536.09 | 138,615.74 | 93,559.17 | 49,043.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,814.31 | 87,407.55 | 58,418.41 | 35,041.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,719.73 | 24,108.89 | 15,449.39 | 8,148.08 | |
| 支付的各项税费 | 22,806.47 | 18,723.45 | 14,603.73 | 8,470.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,094.38 | 7,804.86 | 5,239.43 | 2,675.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 182,434.90 | 138,044.75 | 93,710.95 | 54,336.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,101.19 | 570.99 | -151.78 | -5,292.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 229.08 | 148.31 | 82.81 | 24.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 65.57 | 17.21 | 1.46 | 0.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,494.66 | 165.53 | 84.26 | 24.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,451.49 | 9,574.80 | 6,604.58 | 2,897.89 | |
| 投资所支付的现金 | 8,400.00 | 8,800.00 | 6,200.00 | 3,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,851.49 | 18,374.80 | 12,804.58 | 6,297.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,356.83 | -18,209.27 | -12,720.32 | -6,272.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,569.12 | 7,569.12 | 5,342.91 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,961.87 | 5,578.66 | 5,525.52 | 5,472.66 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,530.99 | 13,147.78 | 10,868.43 | 5,472.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,530.99 | -13,147.78 | -10,868.43 | -5,472.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -234.23 | -46.44 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,979.14 | -30,832.49 | -23,740.53 | -17,038.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,958.93 | 71,958.93 | 71,958.93 | 71,958.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,938.07 | 41,126.44 | 48,218.40 | 54,920.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,839.37 | -- | 12,972.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 38.66 | -- | 146.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,019.36 | -- | 3,013.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 427.86 | -- | 209.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 667.06 | -- | 323.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 64.74 | -- | 3.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.28 | -- | 3.49 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -18.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 21.59 | -- | 13.85 | -- | |
| 投资损失 | -216.47 | -- | -70.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -626.59 | -- | 608.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.82 | -- | 1.35 | -- | |
| 存货的减少 | -2,758.78 | -- | 5,767.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,718.75 | -- | 1,963.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 737.18 | -- | -25,170.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,101.19 | -- | -151.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 81,938.07 | -- | 48,218.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 71,958.93 | -- | 71,958.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,979.14 | -- | -23,740.53 | -- | |
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