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欢乐家

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欢乐家(300997) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金115,764.03
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金1,323.59
经营活动现金流入小计117,087.62
购买商品、接受劳务支付的现金76,017.48
支付给职工以及为职工支付的现金20,583.34
支付的各项税费13,523.02
支付的其他与经营活动有关的现金10,283.93
经营活动现金流出小计120,407.78
经营活动产生的现金流量净额-3,320.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,500.00
取得投资收益所收到的现金210.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额490.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计2,201.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27,255.11
投资所支付的现金2,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计29,655.11
投资活动产生的现金流量净额-27,453.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金16,989.22
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金25,400.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金11,000.00
筹资活动现金流入小计53,389.22
偿还债务支付的现金16,935.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金890.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金10,977.00
筹资活动现金流出小计28,802.20
筹资活动产生的现金流量净额24,587.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额-6,187.12
加:期初现金及现金等价物余额12,721.34
六、期末现金及现金等价物余额6,534.22
附注
净利润8,339.18
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备2,425.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,935.68
无形资产摊销281.72
长期待摊费用摊销497.44
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4.13
固定资产报废损失80.58
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,270.70
投资损失-210.54
递延所得税资产减少465.85
递延所得税负债增加38.97
存货的减少-5,106.11
经营性应收项目的减少350.44
经营性应付项目的增加-14,685.50
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额-3,320.15
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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