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| 保立佳(301037) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 31,711.40 | 52,277.33 | 33,773.97 | -- | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 129,370.56 | 129,321.67 | 122,049.56 | -- | |
| 应收票据 | 50,779.34 | 38,286.95 | 36,181.01 | -- | |
| 应收账款 | 78,591.22 | 91,034.71 | 85,868.55 | -- | |
| 应收款项融资 | 8,246.43 | 1,110.94 | 5,295.40 | -- | |
| 预付款项 | 4,870.71 | 6,691.71 | 5,679.99 | -- | |
| 其他应收款(合计) | 645.34 | 837.87 | 867.26 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 645.34 | -- | 867.26 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,881.90 | 21,946.59 | 20,394.24 | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,330.23 | 1,053.40 | 1,385.33 | -- | |
| 流动资产合计 | 197,056.56 | 213,239.51 | 189,445.74 | -- | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 569.59 | 583.97 | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 7,232.00 | 4,900.03 | 3,179.03 | -- | |
| 在建工程 | 7,043.20 | -- | 3,113.59 | -- | |
| 工程物资 | 188.80 | -- | 65.43 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 25,556.92 | 25,870.36 | 27,958.33 | -- | |
| 固定资产净额 | 25,556.92 | -- | 27,958.33 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,356.32 | 2,333.14 | 424.44 | -- | |
| 无形资产 | 6,649.42 | 6,601.00 | 6,734.42 | -- | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 422.14 | 269.66 | 300.13 | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,109.90 | 1,114.03 | 880.61 | -- | |
| 其他非流动资产 | 5,807.39 | 6,702.77 | 5,247.03 | -- | |
| 非流动资产合计 | 49,703.67 | 48,374.95 | 44,723.98 | -- | |
| 资产总计 | 246,760.23 | 261,614.46 | 234,169.72 | 196,614.18 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 65,462.84 | 74,405.10 | 74,134.40 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 39,729.67 | 58,839.71 | 59,798.32 | -- | |
| 应付票据 | 22,715.85 | 38,971.43 | 39,252.86 | -- | |
| 应付账款 | 17,013.82 | 19,868.28 | 20,545.46 | -- | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,303.24 | 863.83 | 831.29 | -- | |
| 应交税费 | 1,363.76 | 773.97 | 1,144.26 | -- | |
| 其他应付款(合计) | 107.83 | 332.42 | 496.14 | -- | |
| 应付利息 | -- | 94.99 | 106.64 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 107.83 | -- | 389.50 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,022.38 | 5,463.91 | 7,076.98 | -- | |
| 其他流动负债 | 42,316.78 | 29,993.66 | 28,967.04 | -- | |
| 流动负债合计 | 158,444.14 | 172,693.05 | 174,666.73 | -- | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 565.05 | 564.12 | 386.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,973.78 | 2,035.80 | 361.94 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 3,169.63 | 4,151.79 | 5,117.31 | -- | |
| 长期应付款 | 3,169.63 | -- | 5,117.31 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,708.46 | 6,751.71 | 5,865.25 | -- | |
| 负债合计 | 164,152.60 | 179,444.75 | 180,531.99 | 147,085.68 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 9,010.00 | 9,010.00 | 6,757.50 | -- | |
| 资本公积 | 35,971.39 | 35,971.39 | 9,818.10 | -- | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 127.95 | 100.10 | 99.31 | -- | |
| 盈余公积 | 387.92 | 383.30 | 383.30 | -- | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 37,110.36 | 36,704.91 | 36,579.51 | -- | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 82,607.63 | 82,169.70 | 53,637.73 | 49,528.50 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 82,607.63 | 82,169.70 | 53,637.73 | 49,528.50 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 246,760.23 | 261,614.46 | 234,169.72 | 196,614.18 | |
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