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| 保立佳(301037) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,429.76 | 18,572.48 | 17,581.47 | 18,521.03 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 87,324.94 | 99,441.45 | 100,566.14 | 95,764.72 | |
| 应收票据 | 29,705.19 | 34,463.95 | 37,285.95 | 33,901.49 | |
| 应收账款 | 57,619.75 | 64,977.50 | 63,280.19 | 61,863.23 | |
| 应收款项融资 | 6,059.77 | 8,750.93 | 9,256.78 | 5,358.58 | |
| 预付款项 | 1,411.50 | 3,573.12 | 3,969.98 | 2,418.80 | |
| 其他应收款(合计) | 387.61 | 402.09 | 355.58 | 557.38 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 387.61 | -- | 355.58 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,324.80 | 17,787.36 | 12,411.46 | 19,997.29 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,910.60 | 2,007.37 | 4,810.16 | 4,750.63 | |
| 流动资产合计 | 143,848.98 | 150,534.79 | 148,951.57 | 147,368.44 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 459.70 | 471.53 | 483.31 | 497.69 | |
| 在建工程(合计) | 8,561.14 | 26,979.46 | 31,164.78 | 22,583.82 | |
| 在建工程 | 7,377.24 | -- | 29,861.16 | -- | |
| 工程物资 | 1,183.90 | -- | 1,303.63 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 61,225.16 | 40,118.02 | 33,132.58 | 34,662.47 | |
| 固定资产净额 | 61,225.16 | -- | 33,132.58 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,603.54 | 1,745.54 | 1,842.41 | 2,009.99 | |
| 无形资产 | 12,937.80 | 13,440.13 | 13,566.96 | 10,810.81 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3,273.28 | 3,522.65 | 3,789.50 | 3,961.03 | |
| 递延所得税资产 | 4,399.33 | 2,580.02 | 2,512.72 | 871.58 | |
| 其他非流动资产 | 5,559.66 | 6,042.14 | 4,479.04 | 11,541.58 | |
| 非流动资产合计 | 98,019.61 | 94,899.48 | 90,971.31 | 86,938.98 | |
| 资产总计 | 241,868.58 | 245,434.27 | 239,922.88 | 234,307.41 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 87,018.89 | 82,121.13 | 83,152.04 | 79,587.92 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 23,587.04 | 34,051.92 | 29,763.39 | 31,233.34 | |
| 应付票据 | 8,513.50 | 13,548.00 | 11,184.61 | 9,576.66 | |
| 应付账款 | 15,073.54 | 20,503.92 | 18,578.78 | 21,656.68 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,264.71 | 1,653.65 | 1,209.78 | 1,213.36 | |
| 应交税费 | 1,366.49 | 778.68 | 1,535.14 | 925.15 | |
| 其他应付款(合计) | 2,256.85 | 1,397.28 | 1,401.92 | 1,981.84 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 0.89 | -- | |
| 其他应付款 | 2,256.85 | -- | 1,401.03 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,384.00 | 2,589.49 | 4,261.41 | 4,203.50 | |
| 其他流动负债 | 24,020.01 | 21,597.14 | 21,328.95 | 20,928.24 | |
| 流动负债合计 | 144,696.44 | 144,680.62 | 143,646.95 | 142,135.80 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 14,808.80 | 14,499.92 | 10,520.59 | 7,980.30 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,398.72 | 1,531.17 | 1,598.98 | 1,730.44 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 481.58 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 480.68 | 50.68 | 51.49 | 51.66 | |
| 长期递延收益 | -- | 122.20 | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 16,688.20 | 16,203.97 | 12,171.07 | 10,243.98 | |
| 负债合计 | 161,384.63 | 160,884.59 | 155,818.02 | 152,379.78 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,003.06 | 10,010.78 | 10,010.78 | 10,037.94 | |
| 资本公积 | 37,224.15 | 37,700.18 | 37,644.92 | 37,851.23 | |
| 减：库存股 | 883.40 | 980.15 | 980.15 | 1,487.25 | |
| 其他综合收益 | -10.74 | -22.89 | -19.67 | 1.00 | |
| 专项储备 | 311.15 | 288.51 | 253.16 | 205.11 | |
| 盈余公积 | 387.92 | 387.92 | 387.92 | 393.59 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 33,095.60 | 36,761.02 | 36,408.29 | 34,531.88 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 80,127.74 | 84,145.39 | 83,705.25 | 81,533.50 | |
| 少数股东权益 | 356.20 | 404.30 | 399.61 | 394.13 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 80,483.95 | 84,549.68 | 84,104.86 | 81,927.63 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 241,868.58 | 245,434.27 | 239,922.88 | 234,307.41 | |
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