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| 保立佳(301037) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 30,881.02 | 42,675.04 | 35,576.53 | 34,642.46 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 801.12 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | 505.41 | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 110,332.01 | 126,912.50 | 125,371.93 | 127,626.46 | |
| 应收票据 | 39,393.30 | 30,026.09 | 36,231.98 | 46,096.16 | |
| 应收账款 | 70,938.71 | 96,886.41 | 89,139.95 | 81,530.31 | |
| 应收款项融资 | 12,026.90 | 3,104.33 | 5,985.53 | 8,234.24 | |
| 预付款项 | 1,399.65 | 2,813.31 | 2,932.06 | 7,976.40 | |
| 其他应收款(合计) | 558.25 | 606.42 | 586.56 | 701.49 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 558.25 | -- | 586.56 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 13,792.68 | 18,867.87 | 30,547.61 | 30,267.23 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,144.92 | 3,614.69 | 2,932.09 | 1,909.90 | |
| 流动资产合计 | 173,135.44 | 198,594.16 | 204,437.73 | 212,159.31 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 512.07 | 526.45 | 540.83 | 555.21 | |
| 在建工程(合计) | 24,513.85 | 20,749.13 | 17,141.09 | 10,192.33 | |
| 在建工程 | 21,523.26 | -- | 11,522.49 | -- | |
| 工程物资 | 2,990.59 | -- | 5,618.61 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 25,492.90 | 23,817.75 | 24,396.18 | 24,951.77 | |
| 固定资产净额 | 25,492.90 | -- | 24,396.18 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,045.25 | 2,192.98 | 2,224.77 | 2,228.72 | |
| 无形资产 | 9,760.09 | 9,360.17 | 6,535.59 | 6,592.20 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,839.19 | 703.10 | 616.42 | 559.82 | |
| 递延所得税资产 | 1,674.44 | 926.23 | 983.29 | 1,119.79 | |
| 其他非流动资产 | 11,840.02 | 7,812.86 | 8,537.36 | 7,368.11 | |
| 非流动资产合计 | 78,677.81 | 66,088.67 | 60,975.53 | 53,567.95 | |
| 资产总计 | 251,813.25 | 264,682.83 | 265,413.26 | 265,727.26 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 89,263.40 | 106,813.37 | 92,564.17 | 84,619.46 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 31,815.03 | 30,813.18 | 42,972.98 | 42,637.23 | |
| 应付票据 | 14,102.84 | 10,624.00 | 16,880.50 | 22,668.51 | |
| 应付账款 | 17,712.18 | 20,189.18 | 26,092.49 | 19,968.72 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,258.30 | 1,141.69 | 1,465.05 | 1,446.94 | |
| 应交税费 | 1,214.53 | 849.67 | 1,178.46 | 1,378.77 | |
| 其他应付款(合计) | 1,730.56 | 1,631.98 | 2,135.11 | 489.75 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1.58 | -- | 547.05 | -- | |
| 其他应付款 | 1,728.98 | -- | 1,588.06 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,843.95 | 4,035.05 | 4,641.45 | 4,605.90 | |
| 其他流动负债 | 26,172.10 | 25,445.15 | 24,627.87 | 32,605.32 | |
| 流动负债合计 | 158,585.65 | 173,058.72 | 172,759.38 | 175,589.58 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,347.15 | 5,834.20 | 4,128.46 | 1,093.07 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,795.54 | 1,933.55 | 1,950.39 | 1,951.75 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 958.75 | 1,431.58 | 1,900.11 | 2,177.10 | |
| 长期应付款 | 958.75 | -- | 1,900.11 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10,101.44 | 9,199.32 | 7,978.96 | 5,221.92 | |
| 负债合计 | 168,687.09 | 182,258.04 | 180,738.34 | 180,811.50 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,037.94 | 9,117.46 | 9,117.46 | 9,117.46 | |
| 资本公积 | 37,883.96 | 37,613.21 | 37,613.21 | 37,351.18 | |
| 减：库存股 | 1,590.19 | 1,487.25 | 1,487.25 | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 181.25 | 171.26 | 157.84 | 145.48 | |
| 盈余公积 | 387.92 | 387.92 | 387.92 | 402.96 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 36,225.28 | 36,622.18 | 38,885.74 | 37,898.69 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 83,126.17 | 82,424.78 | 84,674.92 | 84,915.76 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 83,126.17 | 82,424.78 | 84,674.92 | 84,915.76 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 251,813.25 | 264,682.83 | 265,413.26 | 265,727.26 | |
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