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天禄科技(301045) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 21,454.46 | 17,613.10 | 2,033.17 | -- | |
交易性金融资产 | 12,107.58 | 21,021.40 | 14.88 | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 23,837.65 | 22,728.53 | 21,972.80 | -- | |
应收票据 | 1,280.88 | 1,650.44 | 1,839.74 | -- | |
应收账款 | 22,556.76 | 21,078.09 | 20,133.06 | -- | |
应收款项融资 | 13.94 | 50.00 | 244.56 | -- | |
预付款项 | 378.38 | 728.77 | 469.26 | -- | |
其他应收款(合计) | 192.06 | 236.10 | 245.58 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 192.06 | -- | 245.58 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 11,900.71 | 12,486.52 | 11,245.18 | -- | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 249.52 | 248.84 | 731.95 | -- | |
流动资产合计 | 70,134.30 | 75,113.25 | 36,957.39 | -- | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 4,190.59 | 3,765.30 | 646.76 | -- | |
在建工程 | 4,190.59 | -- | 646.76 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 21,236.80 | 21,148.06 | 21,284.38 | -- | |
固定资产净额 | 21,236.80 | -- | 21,284.38 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 553.24 | 352.26 | 418.98 | -- | |
无形资产 | 838.42 | 845.70 | 852.99 | -- | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 398.08 | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 368.02 | 369.55 | 353.77 | -- | |
递延所得税资产 | 303.57 | 334.40 | 332.33 | -- | |
其他非流动资产 | 298.57 | 241.69 | 384.58 | -- | |
非流动资产合计 | 39,356.22 | 27,056.97 | 24,273.78 | -- | |
资产总计 | 109,490.52 | 102,170.23 | 61,231.17 | 62,661.04 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 5,152.97 | 5,422.19 | 6,092.32 | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 16,773.48 | 13,074.45 | 10,255.95 | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 16,773.48 | 13,074.45 | 10,255.95 | -- | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,672.15 | 1,167.67 | 1,018.37 | -- | |
应交税费 | 267.29 | 258.64 | 590.59 | -- | |
其他应付款(合计) | 1,141.09 | 588.03 | 376.97 | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,141.09 | -- | 376.97 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 267.71 | -- | 265.26 | -- | |
其他流动负债 | 7.88 | 4.35 | 5.52 | -- | |
流动负债合计 | 26,321.33 | 20,548.83 | 18,647.21 | -- | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 310.09 | 364.26 | 162.51 | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 37.90 | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 347.99 | 364.26 | 162.51 | -- | |
负债合计 | 26,669.31 | 20,913.09 | 18,809.72 | 22,585.02 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 10,315.43 | 10,315.43 | 7,736.43 | -- | |
资本公积 | 37,407.96 | 37,407.96 | 3,786.66 | -- | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,443.19 | 2,563.55 | 2,563.55 | -- | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 31,654.67 | 30,970.24 | 28,334.85 | -- | |
归属于母公司股东权益合计 | 82,821.21 | 81,257.14 | 42,421.45 | 40,076.02 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 82,821.21 | 81,257.14 | 42,421.45 | 40,076.02 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 109,490.52 | 102,170.23 | 61,231.17 | 62,661.04 |
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